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A3EHAN | ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC) | USD | 106,35 | 7.11. |   | 3,84 | 5,45 | - | - |  | A142NT | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR D | EUR | 4,79 | 6.11. | | 3,83 | 8,34 | -4,19 | -2,51 | | A3DLEG | ISHARES EUR COR.BD. 0-3YR ESG U.E.EUR A. | EUR | 5,32 | 6.11. | | 3,82 | 5,55 | - | - | | A142NU | ISHARES CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 5,02 | 6.11. | | 3,82 | 5,54 | 4,07 | 4,49 | | A3DE70 | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 5,37 | 7.11. |  | 3,80 | 8,35 | - | - | | A2JBMD | ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UE | EUR | 5,12 | 6.11. | | 3,77 | 4,51 | 7,70 | 7,59 | | A3DG8Q | ISHARES EUR CORP BD.ESG PARIS-AL.CL.UE | EUR | 5,02 | 7.11. | | 3,77 | 8,31 | - | - | | A1JD62 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)F.EUR | EUR | 12,51 | 6.11. | | 3,76 | 8,81 | -3,22 | -0,69 | | A3DJQK | ISHARES EUR COR.BD,ESG U.E.EUR A | EUR | 5,18 | 6.11. | | 3,75 | 8,53 | - | - | | A2DUC3 | ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,15 | 7.11. | | 3,75 | 8,30 | -4,24 | -2,08 | | A0RGEP | ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 120,35 | 7.11. | | 3,74 | 8,29 | -4,25 | -2,10 | | A3DZJW | ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING GBP | GBP | 11,44 | 6.11. | | 3,72 | 4,13 | 7,72 | - | | A2N6L3 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE) D EUR | EUR | 10,55 | 6.11. | | 3,66 | 8,68 | -3,45 | -1,10 | | A1JD63 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 13,53 | 6.11. | | 3,64 | 8,66 | -3,52 | -1,27 | | A1JD61 | ISHARES EURO IN.GR.CORP.BD.IF(IE)I.EUR | EUR | 9,89 | 6.11. | | 3,64 | 8,66 | -3,54 | -2,67 | | A2PP12 | ISHARES CORE CORP BOND UCITS ETF SEK (HEDGED) ACC | SEK | 48,45 | 7.11. | | 3,64 | 7,99 | -4,30 | - | | A0Q1YZ | ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF USD (DIST) | USD | 32,26 | 6.11. | | 3,63 | 9,89 | -7,05 | 36,41 | | A2PW6Q | ISHARES ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF EUR DIST | EUR | 5,10 | 7.11. | | 3,61 | 4,30 | 6,69 | - | | A2PTCF | ISHARES J.P.MORGAN ESG USD EM BD.UE H | EUR | 4,46 | 6.11. | | 3,61 | 11,66 | -13,83 | -10,90 | | A3EEYV | ISHARES ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,31 | 7.11. | | 3,61 | 4,30 | - | - | |
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