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KAG: BlackRock AM (IE)
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A3EAPB | BLACKROCK EURO CREDIT ENH.I.FD.F. F. | EUR | 18,48 | 18.9. |   | 2,44 | 8,29 | -7,67 | - |  | A2PLYQ | ISHARES GL.GOVT BD.U.E.USD H | USD | 4,98 | 19.9. | | 3,06 | 8,25 | -6,07 | -2,77 | | A3DLEH | ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,21 | 19.9. |  | 2,66 | 8,21 | - | - | | A0RPWN | ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 108,93 | 19.9. | | 2,66 | 8,21 | -5,95 | -3,71 | | A2PU3R | ISHARES US MORTGAGE B.SEC.U.E.EUR H | EUR | 4,53 | 19.9. | | 3,47 | 8,18 | -10,39 | - | | A0NECV | ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST) | USD | 15,71 | 19.9. | | 3,83 | 8,18 | -0,08 | -10,90 | | A2PP12 | ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF SEK (HEDGED) ACC | SEK | 48,27 | 19.9. | | 2,99 | 8,17 | -5,15 | - | | A0J4FP | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)F.EUR | EUR | 22,70 | 18.9. | | 2,45 | 8,13 | -7,60 | -6,54 | | A2P1TT | ISHARES CONSERVATIVE PORTFOLIO UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 4,99 | 19.9. | | 3,86 | 8,13 | -5,01 | - | | A2JDYG | ISHARES $ TIPS U.E.GBP A H | GBP | 4,97 | 19.9. | | 4,80 | 8,06 | -5,58 | 9,03 | | A2DSUR | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)D EUR | EUR | 9,95 | 18.9. | | 2,39 | 8,03 | -7,85 | - | | A2JE32 | ISHARES US AGGREGATE BD.U.E.EUR A H | EUR | 4,83 | 19.9. | | 3,17 | 8,02 | -11,24 | -7,68 | | A0MR6A | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)I.EUR | EUR | 9,19 | 18.9. | | 2,37 | 8,01 | -7,93 | -7,10 | | A0BMCJ | ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR | EUR | 21,92 | 18.9. | | 2,36 | 8,00 | -7,92 | -7,11 | | A0LGP9 | ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 10,49 | 19.9. | | 0,65 | 7,99 | -21,13 | -20,70 | | A2P3UQ | BLACKROCK EURO GOV.ENH.INDEX FD.F. | EUR | 18,45 | 18.9. | | 0,81 | 7,98 | -12,27 | - | | A3ECDC | ISHARES € AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF EUR (ACC) | EUR | 5,36 | 19.9. | | 1,82 | 7,98 | - | - | | A12ATD | ISHARES MSCI FRANCE U.E.EUR A | EUR | 56,21 | 19.9. | | 4,27 | 7,97 | 25,67 | 49,41 | | A2H6ZT | ISHARES CORE GL.AGGREGATE BD.U.E.EUR A H | EUR | 4,88 | 19.9. | | 3,12 | 7,93 | -8,01 | -6,47 | | A0RL83 | ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 112,05 | 19.9. | | 1,41 | 7,92 | -12,80 | -12,54 | |
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