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KAG: BlackRock AM (IE)
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A3D8Q0 | BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 E ACC ACCU EUR | EUR | 10,73 | 6.11. |   | 2,82 | 5,35 | - | - |  | A3DMKU | ISHARES GLOBAL AGG.BD.ESG U.E.USD H | USD | 5,24 | 7.11. | | 2,82 | 8,18 | - | - | | A3D8E4 | ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ CORP UCITS ETF USD (DIST) | USD | 5,13 | 7.11. | | 2,81 | 7,94 | - | - | | A2JE4B | ISHARES GL.COR.BD.U.E.GBP D H | GBP | 4,51 | 6.11. |  | 2,81 | 9,80 | -6,73 | -0,96 | | A0Q41Y | ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 142,08 | 7.11. | | 2,79 | 6,20 | -6,84 | -7,01 | | A2P5C4 | ISHARES WD.EX-EURO GOV.BD.IF(IE)D EUR | EUR | 11,04 | 7.11. | | 2,78 | 5,71 | -3,97 | -4,31 | | A2PSPZ | ISHARES $ DEVELOPMENT BANK BD.UE USD | USD | 5,14 | 7.11. | | 2,77 | 5,73 | -1,18 | - | | A3EAPB | BLACKROCK EURO CREDIT ENH.I.FD.F. F. | EUR | 18,54 | 7.11. | | 2,76 | 7,86 | -7,18 | - | | A0J4FP | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)F.EUR | EUR | 22,76 | 6.11. | | 2,73 | 8,00 | -7,16 | -5,82 | | A1W2EQ | ISHARES J.P.MORGAN $ EM BD.CHF H.U.E.D | CHF | 3,01 | 7.11. | | 2,73 | 10,41 | -15,52 | -13,58 | | A2QFR1 | ISHARES MSCI EUR.SRI U.E.USD A | USD | 126,01 | 6.11. | | 2,72 | 15,43 | -1,75 | - | | A2JRT6 | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED NZD ACCU | NZD | 5,38 | 7.11. | | 2,64 | 7,78 | -4,30 | -0,59 | | A0MR6A | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)I.EUR | EUR | 9,21 | 6.11. | | 2,63 | 7,87 | -7,49 | -6,38 | | A0BMCJ | ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR | EUR | 21,98 | 6.11. | | 2,63 | 7,85 | -7,49 | -6,39 | | A1J1P8 | BLACKROCK EURO CREDIT ENH.I.FD.F.I. | EUR | 9,59 | 7.11. | | 2,58 | 7,67 | -8,10 | -6,29 | | A2PNZN | ISHARES $ HIGH YIELD CORP BD.U.E.CHF A.H | CHF | 5,11 | 6.11. | | 2,58 | 7,10 | -4,51 | 1,76 | | A3DENK | ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (DIST) | USD | 4,54 | 6.11. | | 2,56 | 6,53 | - | - | | A0LGP8 | ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) | USD | 240,70 | 6.11. | | 2,56 | 6,53 | -7,00 | 9,96 | | A2DSUR | ISHARES EURO CREDIT BOND IF(IE)D EUR | EUR | 9,96 | 7.11. | | 2,46 | 7,32 | -7,62 | -6,14 | | A2H6ZS | ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED GBP DIST | GBP | 4,60 | 7.11. | | 2,45 | 7,83 | -5,45 | -2,37 | |
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