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A2QG2H | BLACKROCK GL.IMPACT FD.Z EUR | EUR | 144,25 | 18.9. | | 9,15 | 19,74 | - | - | | A2QG2G | BLACKROCK GL.IMPACT FD.Z GBP | GBP | 137,11 | 18.9. | | 6,01 | 11,62 | -17,02 | - | | A2QG2F | BLACKROCK GL.IMPACT FD.Z USD | USD | 146,12 | 18.9. | | 9,86 | 19,10 | -19,81 | - | | A3CSF5 | BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.A USD | USD | 102,81 | 18.9. | | 6,15 | 10,73 | 1,35 | - | | A3CSF6 | BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.D USD | USD | 104,65 | 18.9. | | 6,58 | 11,34 | 3,02 | - | | A3CSF7 | BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.I USD | USD | 105,23 | 18.9. | | 6,69 | 11,51 | 3,55 | - | | A3CTXA | BLACKROCK GL.TAR.RET.CON.FD.X USD | USD | 107,24 | 18.9. | | 7,16 | 12,18 | 5,36 | - | | A3CSGB | BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.A USD | USD | 102,58 | 18.9. | | 8,42 | 14,13 | 1,28 | - | | A3CSGC | BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.D USD | USD | 104,45 | 18.9. | | 8,86 | 14,78 | 2,99 | - | | A3CSGD | BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.I USD | USD | 105,00 | 18.9. | | 8,96 | 14,93 | 3,49 | - | | A3CTWZ | BLACKROCK GL.TARG.RET.GR.FD.X USD | USD | 106,96 | 18.9. | | 9,44 | 15,62 | 5,26 | - | | A3CSF8 | BLACKROCK GL.TARG.RET.MOD.FD.A USD | USD | 102,91 | 18.9. | | 7,14 | 12,35 | 1,59 | - | | A3CSF9 | BLACKROCK GL.TARG.RET.MOD.FD.D USD | USD | 104,75 | 18.9. | | 7,56 | 12,97 | 3,26 | - | | A3CSGA | BLACKROCK GL.TARG.RET.MOD.FD.I USD | USD | 105,32 | 18.9. | | 7,68 | 13,14 | 3,78 | - | | A3CTWR | BLACKROCK GL.TARG.RET.MOD.FD.X USD | USD | 107,31 | 18.9. | | 8,15 | 13,82 | 5,57 | - | | A3CNEQ | BLACKROCK GL.UNCONSTRAINED EQ.FD.A USD | USD | 137,08 | 18.9. | | 8,62 | 20,06 | 16,58 | - | | A2QLC2 | BLACKROCK GL.UNCONSTRAINED EQ.FD.D EUR | EUR | 163,00 | 18.9. | | 8,52 | 16,16 | 25,78 | - | | A2QL2X | BLACKROCK GL.UNCONSTRAINED EQ.FD.D EUR H | EUR | 131,59 | 18.9. | | 8,03 | 18,74 | 9,56 | - | | A2QG1U | BLACKROCK GL.UNCONSTRAINED EQ.FD.Z USD | USD | 181,85 | 18.9. | | 9,38 | 21,22 | 19,98 | - | | A2QG14 | BLACKROCK GLOBAL CORP.SUST. C.S.FD A | USD | 98,14 | 18.9. | | 4,57 | 11,84 | -3,43 | - | |
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