A2QBZ2

ISHARES MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 6,03

9.2.

 4,90

 9,47

 9,50  

 24,73  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,62

9.2.

 0,21

 2,13

 9,49  

 8,92  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,76

9.2.

 0,21

 2,13

 9,49  

 8,92  

A3C9LB

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 109,65

9.2.

 0,21

 2,10

 9,44  

 -  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 107,00

9.2.

 0,22

 2,12

 9,42  

 8,70  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,97

9.2.

 0,21

 2,10

 9,41  

 8,81  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

9.2.

 0,21

 2,11

 9,41  

 8,81  

A1C4G1

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST GBP

GBP

 1,00

9.2.

 0,26

 2,68

 9,39  

 10,40  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,65

9.2.

 0,21

 2,11

 9,39  

 8,79  

A3EAL0

ISHARES US CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE HEDGED ACCU SEK

SEK

 10,86

9.2.

 0,18

 4,98

 9,30  

 -6,34  

A1T9EW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 105,80

9.2.

 0,20

 2,05

 9,28  

 8,64  

A0RL82

ISHARES € GOVT BOND 10-15YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 148,48

9.2.

 0,99

 0,62

 9,28  

 -17,74  

A0LGQA

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 188,14

9.2.

 1,16

 1,71

 9,27  

 -12,15  

A0Q41X

ISHARES GLOBAL INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 166,88

9.2.

 1,34

 8,64

 9,27  

 -8,82  

A0X8SM

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 154,42

9.2.

 0,98

 1,70

 9,25  

 -12,18  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,26

9.2.

 0,20

 2,06

 9,24  

 8,54  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

9.2.

 0,20

 2,06

 9,24  

 8,64  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,93

9.2.

 0,20

 2,06

 9,24  

 8,54  

A3DRMQ

ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF EUR ACCU

EUR

 248,19

9.2.

 0,83

 0,97

 9,23  

 -  

A2QFXF

ISHARES € GREEN BOND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 4,01

9.2.

 0,69

 0,97

 9,22  

 -