A3DT99

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ADVANCED INDEX FUND (IE) FLEXIBLE EUR

EUR

 10,99

19.8.

 -3,61

 2,87

 -  

 -  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,36

21.8.

 1,58

 2,86

 9,41  

 8,13  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 109,19

21.8.

 1,57

 2,86

 9,30  

 8,02  

A3DQPX

ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 10,76

19.8.

 1,87

 2,85

 7,69  

 -  

A2PHLA

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE DISTRIBUTING USD

USD

 11,17

20.8.

 2,41

 2,85

 -  

 -  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,29

21.8.

 1,57

 2,85

 9,30  

 8,03  

A40HQX

BLACKROCK ADVANTAGE EMERGING MARKETS EX CHINA EQUITY FUND X ACCUMULATING EUR

EUR

 102,80

20.8.

 3,11

 2,83

 -  

 -  

A0HGWF

ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 91,16

20.8.

 5,35

 2,82

 36,50  

 82,36  

A2P9XA

ISHARES AEX UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 8,93

20.8.

 5,35

 2,82

 36,55  

 82,26  

A408MR

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (DIST)

EUR

 5,24

20.8.

 0,11

 2,82

 -  

 -  

A3DZJU

ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL USD

USD

 10,74

19.8.

 1,85

 2,82

 7,59  

 -  

A40BZR

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD (ACC)

USD

 5,40

20.8.

 6,72

 2,82

 -  

 -  

A0RGEQ

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD DIS

USD

 4,41

20.8.

 6,72

 2,81

 8,67  

 -9,13  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,15

20.8.

 1,53

 2,79

 9,18  

 7,82  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 108,80

20.8.

 1,53

 2,79

 9,18  

 -  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,99

21.8.

 1,54

 2,79

 9,19  

 7,83  

A2H6ZS

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED GBP DIST

GBP

 4,61

20.8.

 2,92

 2,79

 7,69  

 -3,02  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,92

21.8.

 1,53

 2,78

 9,07  

 7,71  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 108,73

21.8.

 1,53

 2,78

 9,12  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 106,97

21.8.

 1,53

 2,78

 9,07  

 7,71