A3DE70

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,53

3.7.

 2,14

 6,21

 12,62  

 -  

A3DG8Q

ISHARES € CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,08

3.7.

 2,14

 6,31

 12,59  

 -  

A2AMW7

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU GBP

GBP

 122,51

4.7.

 2,13

 4,49

 12,78  

 12,96  

A3ED6B

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G ACC ACCU USD

USD

 11,631,69

2.7.

 2,13

 4,60

 14,05  

 14,07  

A0RLD5

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND CORE ACC ACCU USD

USD

 120,20

2.7.

 2,13

 4,60

 14,05  

 14,25  

A0LGP9

ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 9,88

3.7.

 2,12

 1,10

 -9,52  

 -26,48  

A2H91V

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) D HEDGED ACCU USD

USD

 11,14

2.7.

 2,11

 6,60

 9,79  

 -3,52  

A2PG8F

BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL HIGH YIELD CREDIT SCREENED FUND X HEDGED EUR

EUR

 122,28

3.7.

 2,11

 7,87

 27,62  

 23,30  

A2N6LW

ISHARES GREEN BOND INDEX FUND (IE) D HEDGED ACCU GBP

GBP

 10,51

2.7.

 2,10

 6,45

 7,54  

 -6,07  

A0Q9P2

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR

EUR

 26,13

2.7.

 2,09

 6,76

 17,20  

 27,51  

A0Q9P5

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 13,45

2.7.

 2,09

 6,76

 17,18  

 27,49  

A3D8N0

ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 5,37

3.7.

 2,09

 2,95

 -  

 -  

A2PRGZ

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,16

3.7.

 2,09

 5,38

 9,31  

 4,44  

A2PHHZ

ISHARES EURO CORPORATE BOND ESG SRI INDEX FUND (IE) FLEX EUR

EUR

 10,40

3.7.

 2,09

 6,12

 13,17  

 2,77  

A0RPWP

ISHARES € CORP BOND EX-FINANCIALS 1-5YR ESG SRI UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 107,92

3.7.

 2,09

 5,38

 9,27  

 4,46  

A1C356

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III ACC ACCU USD

USD

 124,29

2.7.

 2,09

 4,51

 13,93  

 -  

A3CSWC

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR

EUR

 10,41

2.7.

 2,08

 7,24

 17,88  

 -  

A2PHH0

ISHARES EURO CORPORATE BOND ESG SRI INDEX FUND (IE) Q ACC EUR

EUR

 10,38

3.7.

 2,08

 6,07

 13,03  

 2,63  

A40CL9

ISHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

USD

 5,08

3.7.

 2,07

 -

 -  

 -  

A40QK0

ISHARES GLOBAL SECURITISED INDEX FUND (IE) S HEDGED GBP DIST

GBP

 9,95

3.7.

 2,07

 -

 -  

 -