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A3D8N0 | ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) | EUR | 5,32 | 19.9. |   | 0,98 | 8,85 | - | - |  | A2DSUS | ISHARES EURO GOV.BOND IF(IE)D EUR | EUR | 9,79 | 18.9. | | 0,94 | 7,77 | -12,80 | -12,61 | | A0BL9M | ISHARES EURO GOV.BOND IF(IE)I.EUR | EUR | 21,78 | 18.9. | | 0,92 | 7,74 | -12,88 | -12,73 | | A0MR6B | ISHARES EURO GOV.BOND IF(IE)I.EUR | EUR | 8,18 | 18.9. | | 0,92 | 7,74 | -12,88 | -12,74 | | A3DUX0 | ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF USD HEDGED (DIST) | USD | 5,19 | 19.9. | | 0,87 | 8,43 | - | - | | A0DKL3 | ISHARES CORE GBP CORP BOND UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 123,46 | 19.9. | | 0,82 | 9,11 | -11,88 | -6,29 | | A2P3UQ | BLACKROCK EURO GOV.ENH.INDEX FD.F. | EUR | 18,45 | 18.9. | | 0,81 | 7,98 | -12,27 | - | | A0J205 | ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 141,03 | 19.9. |  | 0,69 | 3,13 | -0,67 | -1,54 | | A2QBZ7 | ISHARES MSCI EUR.CON.DISCR.SECTOR UE EUR | EUR | 6,34 | 19.9. | | 0,68 | 3,29 | 5,68 | - | | A0LGP9 | ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF GBP (DIST) | GBP | 10,49 | 19.9. | | 0,65 | 7,99 | -21,13 | -20,70 | | A2PU3Q | ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF GBP HEDGED (DIST) | GBP | 3,40 | 19.9. | | 0,63 | 5,91 | -36,78 | - | | A2JGE3 | ISHARES GILTTRAK IF(IE)F.GBP | GBP | 13,00 | 18.9. | | 0,63 | 8,42 | -20,76 | -20,14 | | A3DUX1 | ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF HEDGED USD DIST | USD | 5,10 | 19.9. | | 0,60 | 7,70 | - | - | | A2JGE2 | ISHARES GILTTRAK IF(IE)D GBP | GBP | 8,85 | 18.9. | | 0,57 | 8,34 | -20,93 | -20,40 | | A0BL9J | ISHARES GILTTRAK IF(IE)I.GBP | GBP | 8,34 | 18.9. | | 0,56 | 8,31 | -20,99 | -20,52 | | A3EAPC | ISHARES GL.AGGR.1-5Y BD.IF(IE)I.CHF H | CHF | 8,57 | 18.9. | | 0,55 | 2,26 | -7,00 | -6,99 | | A0BL9L | ISHARES GILTTRAK IF(IE)I.GBP | GBP | 21,85 | 18.9. | | 0,55 | 8,31 | -21,00 | -20,53 | | A3EF9C | BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 C ACC HEDGED ACCU CHF | CHF | 10,34 | 18.9. | | 0,46 | 2,93 | - | - | | A1JXZG | ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 124,41 | 19.9. | | 0,44 | 6,36 | -13,67 | -15,49 | | A0DK61 | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS ETF EUR (DIST) | EUR | 43,39 | 19.9. | | 0,39 | 6,16 | -0,36 | 36,18 | |
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