A12HL9

ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF USD (DIST)

USD

 3,39

26.11.

 7,52

 2,57

 -1,09  

 -33,98  

A0X8SL

ISHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 134,35

27.11.

 2,69

 2,57

 8,69  

 -3,88  

A2AFHR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 107,65

26.11.

 2,26

 2,57

 9,92  

 9,05  

A3DT97

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 10,78

26.11.

 2,34

 2,55

 8,52  

 -  

A2PRG1

ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 5,99

27.11.

 0,39

 2,55

 16,84  

 -  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 108,80

26.11.

 2,24

 2,54

 9,83  

 9,23  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,46

26.11.

 2,22

 2,52

 9,75  

 -  

A3EGGL

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,41

27.11.

 2,20

 2,51

 -  

 -  

A4105N

ISHARES GLOBAL INFLATION-LINKED BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING SEK HEDGED

SEK

 10,25

26.11.

 2,93

 2,51

 -  

 -  

A3EFXA

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,06

27.11.

 2,19

 2,51

 -  

 -  

A40JUU

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,20

27.11.

 2,16

 2,49

 -  

 -  

A0RL81

ISHARES € GOVT BOND 5-7YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 146,42

27.11.

 2,82

 2,48

 8,95  

 -6,29  

A3EFA6

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD HEDGED

USD

 11,31

27.11.

 3,17

 2,47

 -  

 -  

A0J205

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 141,92

27.11.

 2,22

 2,47

 8,44  

 3,44  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 121,87

26.11.

 2,17

 2,46

 9,59  

 8,51  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 109,82

28.11.

 2,15

 2,46

 9,73  

 8,81  

A0X8SK

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 115,78

27.11.

 2,20

 2,46

 8,41  

 3,43  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,90

28.11.

 2,15

 2,45

 9,74  

 8,81  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,96

28.11.

 2,15

 2,44

 9,79  

 8,90  

A3DVFJ

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF GBP HEDGED (DIST)

GBP

 5,68

27.11.

 3,94

 2,41

 11,63  

 -