A3DT97

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 10,78

28.11.

 2,31

 2,26

 8,48  

 -  

A2P7PR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR

EUR

 109,25

27.11.

 2,31

 2,61

 10,06  

 9,28  

A0BMCJ

ISHARES EURO CREDIT BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING EUR

EUR

 22,62

28.11.

 2,28

 1,85

 11,06  

 -5,69  

A2AFHR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 107,66

27.11.

 2,27

 2,57

 9,92  

 9,06  

A0LGQA

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 187,77

28.11.

 2,26

 0,96

 7,37  

 -12,70  

A3D1Y1

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST GBP

GBP

 1,00

27.11.

 2,26

 2,26

 2,29  

 -  

A0X8SM

ISHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 154,12

28.11.

 2,25

 0,94

 7,34  

 -12,72  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 108,80

27.11.

 2,24

 2,54

 9,84  

 9,24  

A40XCB

ISHARES GLOBAL AGGREGATE 1-5 YEAR BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE HEDGE AUD DIST

AUD

 10,28

28.11.

 2,23

 2,35

 -  

 -  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,47

27.11.

 2,22

 2,52

 9,76  

 -  

A3ED6T

BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND A ACCUMULATING SGD HEDGED

SGD

 125,26

28.11.

 2,22

 1,06

 15,12  

 16,67  

A0J205

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 141,92

28.11.

 2,22

 2,35

 8,44  

 3,47  

A2N9LL

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 7,34

28.11.

 2,21

 0,76

 21,69  

 39,54  

A0X8SK

ISHARES € GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 115,78

28.11.

 2,21

 2,34

 8,41  

 3,45  

A1J1P8

BLACKROCK EURO CREDIT ENHANCED INDEX FUND INSTITUTIONAL DISTRIBUTING EUR

EUR

 9,68

28.11.

 2,20

 1,84

 11,52  

 -6,06  

A3EGGL

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,41

28.11.

 2,20

 2,48

 -  

 -  

A1H7ZS

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 69,24

28.11.

 2,20

 0,75

 21,65  

 39,44  

A3EFXA

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM € CORP UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,06

28.11.

 2,20

 2,48

 -  

 -  

A3C7QU

BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND DP ACCUMULATING EUR

EUR

 124,11

28.11.

 2,18

 1,95

 46,17  

 -  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 121,88

27.11.

 2,18

 2,46

 9,59  

 8,51