A3D8Q0

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026 E ACC ACCU EUR

EUR

 11,00

28.11.

 2,10

 2,30

 -  

 -  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,75

1.12.

 2,10

 2,34

 9,56  

 8,60  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,41

1.12.

 2,10

 2,34

 9,56  

 -  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,58

1.12.

 2,10

 2,34

 9,56  

 8,60  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,34

1.12.

 2,10

 2,36

 9,50  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,56

1.12.

 2,10

 2,36

 9,49  

 8,50  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,52

1.12.

 2,10

 2,36

 9,50  

 8,50  

A2QHWU

ISHARES UK CREDIT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE DIST GBP

GBP

 163,53

28.11.

 2,09

 1,51

 2,21  

 -19,19  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,21

1.12.

 2,08

 2,33

 9,41  

 8,37  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,36

1.12.

 2,08

 2,33

 9,41  

 -  

A3DDCW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,73

1.12.

 2,08

 2,32

 9,47  

 -  

A12A06

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,31

1.12.

 2,08

 2,32

 9,47  

 8,47  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,60

1.12.

 2,07

 2,32

 9,31  

 -  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,36

1.12.

 2,07

 2,31

 -  

 -  

A1C392

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES ACCU EUR

EUR

 107,25

1.12.

 2,06

 2,30

 9,31  

 -  

A3C84W

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 109,63

1.12.

 2,05

 2,29

 9,55  

 -  

A3C9LB

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 109,25

1.12.

 2,05

 2,29

 9,19  

 -  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

1.12.

 2,05

 2,31

 9,33  

 8,27  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,23

1.12.

 2,05

 2,30

 9,33  

 8,26  

A0RGEL

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 99,21

1.12.

 2,01

 2,21

 8,50  

 6,66