A40JUU

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,22

6.2.

 0,21

 2,22

 -  

 -  

A40CLD

ISHARES € GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,03

6.2.

 0,21

 1,21

 -  

 -  

A415VX

ISHARES $ INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF HEDGED EUR ACC

EUR

 5,18

6.2.

 0,21

 -

 -  

 -  

A40V3Y

ISHARES € GOVT BOND 0-3 MONTH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,13

6.2.

 0,21

 2,08

 -  

 -  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

9.2.

 0,21

 2,11

 9,41  

 8,81  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,97

9.2.

 0,21

 2,10

 9,41  

 8,81  

A3EK6G

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM € ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 5,08

6.2.

 0,21

 -0,43

 -  

 -  

A40GM1

ISHARES EUR CASH UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 15,41

6.2.

 0,20

 2,15

 -  

 -  

A1T9EW

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 105,80

9.2.

 0,20

 2,05

 9,28  

 8,64  

A1T9EY

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,30

9.2.

 0,20

 2,05

 -  

 -  

A1JKNM

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND ADMIN III ACCUMULATING EUR

EUR

 104,13

6.2.

 0,20

 2,04

 8,80  

 7,76  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,63

9.2.

 0,20

 2,06

 9,24  

 8,64  

A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,93

9.2.

 0,20

 2,06

 9,24  

 8,54  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,26

9.2.

 0,20

 2,06

 9,24  

 8,54  

A14VFF

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 108,14

6.2.

 0,20

 2,16

 9,61  

 9,13  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,81

6.2.

 0,20

 2,16

 9,61  

 -  

A40CL9

ISHARES BROAD GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

USD

 5,16

6.2.

 0,20

 2,67

 -  

 -  

A0RLD8

BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 106,99

6.2.

 0,20

 2,14

 9,43  

 8,68  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,60

6.2.

 0,20

 2,15

 9,49  

 8,91  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,74

6.2.

 0,20

 2,15

 9,49  

 8,90