A2QGZ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J DIS DIST EUR

EUR

 100,75

6.2.

 0,24

 -0,44

 1,11  

 0,93  

A2H6ZT

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED EUR ACCU

EUR

 4,94

9.2.

 0,24

 2,19

 7,36  

 -7,22  

A1C355

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS DIST USD

USD

 1,00

6.2.

 0,24

 2,65

 7,63  

 7,63  

A2JG94

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER DIS DIST EUR

EUR

 100,55

6.2.

 0,24

 -0,44

 0,49  

 0,55  

A2AFHR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND PREMIER ACCUMULATING EUR

EUR

 108,13

6.2.

 0,24

 2,40

 9,95  

 9,66  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 109,28

6.2.

 0,24

 2,37

 9,87  

 9,73  

A3CWP2

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 4,62

9.2.

 0,23

 2,12

 7,10  

 -  

A1J594

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 107,93

6.2.

 0,23

 2,35

 9,79  

 9,39  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 122,40

6.2.

 0,23

 2,29

 9,62  

 9,11  

A1T9EX

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,41

10.2.

 0,23

 2,23

 9,83  

 9,48  

A0RGEL

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 98,61

9.2.

 0,23

 2,10

 8,82  

 7,23  

A3DDC6

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND ADMIN III DIS DIST USD

USD

 1,00

6.2.

 0,23

 2,53

 7,33  

 7,33  

A1C4GZ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC T0 ACCU EUR

EUR

 108,34

10.2.

 0,23

 2,24

 9,78  

 9,38  

A0RLD7

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 110,26

10.2.

 0,23

 2,24

 9,79  

 9,39  

A41F46

ISHARES € GOVT BOND 0-1YR UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,04

9.2.

 0,22

 -

 -  

 -  

A1W3JP

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,99

10.2.

 0,22

 2,16

 9,60  

 9,16  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,76

10.2.

 0,22

 2,17

 9,56  

 -  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,93

10.2.

 0,22

 2,16

 9,56  

 9,06  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,98

10.2.

 0,22

 2,16

 9,56  

 9,06  

A3DDRS

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,82

9.2.

 0,22

 2,15

 9,61  

 -