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KAG: BlackRock AM (IE)
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A1J8YC | BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND PREMIER DIS DIST GBP | GBP | 1,00 | 9.2. |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | A2PJPN | BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS DIST GBP | GBP | 100,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A408JM | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A1C4G3 | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY DISTRIBUTING USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1C39W | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1J459 | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3C30Y | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2PB8J | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND N DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A2PJPP | BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS DIST USD | USD | 100,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1J3RH | BLACKROCK ICS US TREASURY FUND AGENCY DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A40DCS | BLACKROCK ICS US TREASURY FUND E DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3ED6C | BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G DISTRIBUTING USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A3C31A | BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G HERITAGE DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | A2PB8K | BLACKROCK ICS US TREASURY FUND N DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A1J8X9 | BLACKROCK ICS US TREASURY FUND PREMIER DIS DIST USD | USD | 1,00 | 6.2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A2QL5W | BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND AGENCY DIST USD | USD | 100,08 | 6.2. |  | -0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | | A3DDSS | ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR | EUR | 15,80 | 6.2. | | -0,01 | 0,63 | 56,76 | - | | A3EAL7 | ISHARES US INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR | EUR | 30,18 | 6.2. | | -0,01 | 0,57 | 56,46 | 88,99 | | A3C84X | BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE HEDGE ACCU CHF | CHF | 101,33 | 6.2. | | -0,02 | -0,08 | 2,33 | - | | A2DTHA | ISHARES US INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCU EUR | EUR | 30,06 | 6.2. | | -0,02 | 0,48 | 56,08 | 88,11 | |
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