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KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU
Fondstyp: alle
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A2ACJN | JSS SENIOR LOAN FUND I EUR H | EUR | 1,307,17 | 12.11. | | 5,85 | 7,84 | 11,40 | 17,25 | | A2JM8Y | JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.I USD ACC | USD | 227,10 | 12.11. | | 20,91 | 33,54 | 10,67 | 110,36 | | A2ASNY | JSS SENIOR LOAN FUND P EUR H | EUR | 862,83 | 12.11. | | 5,41 | 7,27 | 10,09 | 15,18 | | A2PAXW | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.Y USD | USD | 180,27 | 12.11. | | 13,51 | 25,69 | 10,09 | 65,11 | | A2PAXS | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.I USD | USD | 179,67 | 12.11. | | 13,46 | 25,61 | 9,90 | 64,64 | | A2PWQ5 | JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD | USD | 201,67 | 12.11. | | 20,66 | 33,21 | 9,89 | 102,66 | | A2JM8X | JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.C USD ACC | USD | 223,57 | 12.11. | | 20,66 | 33,22 | 9,89 | 107,86 | | A2PAXT | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.I USD | USD | 174,58 | 12.11. | | 13,45 | 25,60 | 9,88 | 64,61 | | A2ACJK | JSS SENIOR LOAN FUND P A.EUR H | EUR | 1,248,24 | 12.11. | | 5,46 | 7,36 | 9,75 | 14,13 | | A2PAXR | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.C USD | USD | 173,50 | 12.11. | | 13,26 | 25,37 | 9,26 | 63,04 | | A2PAXQ | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.C USD | USD | 177,62 | 12.11. | | 13,26 | 25,37 | 9,26 | 63,07 | | A2PAXU | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.P USD | USD | 173,42 | 12.11. | | 12,87 | 24,87 | 7,96 | 59,83 | | A2PAXV | JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.P USD | USD | 173,42 | 12.11. | | 12,87 | 24,87 | 7,96 | 59,83 | | A2JM81 | JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.P USD ACC | USD | 215,07 | 12.11. | | 20,03 | 32,42 | 7,93 | 101,70 | | A2JM82 | JSS SUSTAINAB.EQ.TECH DISRUPT.P USD DIS | USD | 215,08 | 12.11. | | 20,03 | 32,42 | 7,93 | 101,71 | | A2QF7C | JSS SUST.EQ.-SDG OPPORT.BM-X EUR | EUR | 138,00 | 12.11. | | 13,15 | 19,81 | 7,78 | - | | A2P102 | JSS TWELVE SUST.INSURANCE BOND I USD H | USD | 108,40 | 12.11. | | 9,44 | 14,14 | 7,38 | - | | A14QL3 | JSS TWELVE SUST.INSURANCE BOND I USD H | USD | 185,61 | 12.11. | | 9,43 | 14,11 | 7,21 | - | | A2ACJM | JSS SENIOR LOAN FUND I CHF H | CHF | 1,219,32 | 12.11. | | 3,69 | 5,24 | 6,50 | - | | A2QHME | JSS SUST.EQ.-SDG OPPORT.C EUR | EUR | 132,63 | 12.11. | | 12,75 | 19,34 | 6,50 | - | |
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