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KAG: Hermes Fd. M.(IE)
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A1J7R4 | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F EUR THES. ANTEILE | EUR | 7,55 | 16.10. |   | 20,39 | 19,40 | 57,77 | 79,29 |  | A1J7R3 | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 EUR AUSSCH. ANTEILE | EUR | 6,10 | 16.10. | | 20,41 | 19,42 | 57,75 | 79,27 | | A1J7SC | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F USD THES. ANTEILE | USD | 6,02 | 16.10. | | 34,79 | 27,80 | 88,59 | 78,36 | | A1J7SA | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE | EUR | 7,65 | 16.10. | | 19,68 | 18,51 | 54,27 | 72,69 | | A1W7DC | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R USD THES. ANTEILE | USD | 5,50 | 16.10. | | 33,99 | 26,84 | 84,40 | 71,79 | | A1J7R5 | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F GBP THES. ANTEILE | GBP | 4,50 | 16.10. | | 25,84 | 23,83 | 58,39 | 71,15 | | A1J7R7 | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 GBP AUSSCH. ANTEILE | GBP | 3,11 | 16.10. | | 25,85 | 23,84 | 58,38 | 71,12 | | A112PU | FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE F EUR THES. ANTEILE | EUR | 6,23 | 16.10. | | 4,60 | 8,28 | 49,54 | 67,00 | | A112PZ | FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE | EUR | 5,85 | 16.10. | | 4,11 | 7,66 | 47,06 | 62,31 | | A112NX | FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE R USD THES. ANTEILE | USD | 3,88 | 16.10. | | 16,60 | 15,26 | 75,84 | 61,63 | | A1XAUM | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE | EUR | 4,68 | 16.10. | | 31,84 | 24,46 | 75,23 | 60,47 | | A1J5CV | FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE F USD THES. ANTEILE | USD | 6,00 | 16.10. |  | 0,17 | -2,83 | 47,33 | 56,86 | | A1XAT1 | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE | EUR | 4,14 | 16.10. | | 30,82 | 23,29 | 71,10 | 54,49 | | A1J5CX | FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE | EUR | 6,90 | 16.10. | | -11,09 | -9,93 | 20,35 | 51,74 | | A1XAUG | FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R USD THES. ANTEILE | USD | 4,34 | 16.10. | | -0,43 | -3,56 | 43,90 | 50,80 | | A2H7M4 | FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE F CHF THES. PORTFOLIOGESICHERTE ANTEILE | CHF | 3,23 | 16.10. | | 11,17 | 10,35 | 55,06 | 47,10 | | A112PN | FEDERATED HERMES GLOBAL EQUITY ESG PATHWAY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE | EUR | 3,45 | 16.10. | | 14,61 | 12,88 | 64,62 | 45,92 | | A1XATZ | FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE R CHF THES. ABGESICHERTE ANTEILE | CHF | 3,73 | 16.10. | | 29,15 | 21,06 | 60,51 | 44,17 | | A1XAUZ | FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND CLASS F2 EUR DIST. HEDGED SHARES | EUR | 2,78 | 16.10. | | -1,49 | -4,77 | 37,94 | 41,28 | | A1XAUF | FEDERATED HERMES US SMID EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ABGESICHERTE ANTEILE | EUR | 3,47 | 16.10. | | -2,09 | -5,44 | 34,89 | 35,91 | |
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