DWS27K

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD DPMC

USD

 15,153,00

5.2.

 0,63

 15,72

 40,74  

 33,11  

DWS27J

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD WAMC

USD

 16,173,08

5.2.

 0,62

 15,67

 40,57  

 32,84  

DBX0W5

XTRACKERS S&P 500 SWAP II UCITS ETF 1D

USD

 37,76

4.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

DBX0W4

XTRACKERS S&P 500 SWAP II UCITS ETF 1C

USD

 37,76

4.2.

 0,62

 -

 -  

 -  

DBX00S

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1D

USD

 15,11

4.2.

 0,62

 15,32

 74,28  

 -  

DWS267

DB BALANCED SAA (EUR) DPMC

EUR

 13,244,34

5.2.

 0,62

 6,96

 27,01  

 24,35  

DBX0AV

XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 1C - EUR HEDGED

EUR

 323,46

5.2.

 0,62

 9,60

 21,16  

 -4,26  

DWS266

DB BALANCED SAA (EUR) WAMC

EUR

 14,455,50

5.2.

 0,61

 6,91

 26,82  

 24,10  

DWS08E

DWS INVEST CHINA BONDS LCH

EUR

 117,01

5.2.

 0,61

 4,18

 4,35  

 1,45  

DWS1BF

DWS INVEST CHINA BONDS LDH

EUR

 80,88

5.2.

 0,61

 4,16

 4,42  

 1,50  

DWS27H

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC10

USD

 15,989,18

5.2.

 0,60

 15,44

 39,74  

 31,55  

DWS265

DB BALANCED SAA (EUR) LC10

EUR

 14,355,31

5.2.

 0,60

 6,78

 26,37  

 23,36  

DWS1BH

DWS INVEST CHINA BONDS NCH

EUR

 110,48

5.2.

 0,60

 3,63

 2,97  

 -0,74  

727466

DWS INVEST CONVERTIBLES NC

EUR

 182,55

5.2.

 0,60

 6,97

 14,31  

 -8,65  

DBX0S8

XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF 2C - USD HEDGED

USD

 6,97

5.2.

 0,60

 0,68

 8,02  

 -  

DWS27T

DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS DPMC

EUR

 11,875,82

5.2.

 0,59

 5,92

 21,36  

 12,30  

DWS27S

DB CONSERVATIVE SAA (EUR) PLUS WAMC

EUR

 12,316,97

5.2.

 0,59

 5,88

 21,17  

 12,09  

DWS3QL

DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD LDM

HKD

 101,47

5.2.

 0,58

 -

 -  

 -  

DWS3QN

DWS USD FLOATING RATE NOTES HKD TFDM

HKD

 101,47

5.2.

 0,58

 -

 -  

 -  

DWS27G

DB BALANCED SAA (USD) PLUS USD LC

USD

 15,807,50

5.2.

 0,58

 15,21

 38,91  

 30,25