A2PB0V

EDR FD.US VALUE CR USD

USD

 160,13

27.11.

 6,05

 13,13

 31,16  

 52,78  

A2ABXZ

EDR FD.US VALUE I EUR

EUR

 465,55

27.11.

 11,57

 17,87

 42,95  

 64,90  

A2ABX0

EDR FD.US VALUE I EUR HE

EUR

 205,81

27.11.

 5,05

 11,94

 23,94  

 39,47  

A2ABX1

EDR FD.US VALUE I USD

USD

 342,21

27.11.

 6,77

 13,98

 34,11  

 58,49  

A2ABX2

EDR FD.US VALUE J EUR

EUR

 347,14

27.11.

 11,59

 17,89

 43,90  

 67,65  

A2ABX3

EDR FD.US VALUE J EUR HE

EUR

 124,68

27.11.

 5,18

 12,06

 24,00  

 26,49  

A2ABX4

EDR FD.US VALUE K EUR

EUR

 573,01

27.11.

 11,52

 17,81

 42,62  

 64,19  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 204,42

27.11.

 11,77

 18,10

 43,84  

 66,62  

A2JGV4

EDR FD.US VALUE N EUR HE

EUR

 131,65

27.11.

 5,24

 12,13

 24,53  

 41,23  

A2AJPR

EDR FD.US VALUE N USD

USD

 241,29

27.11.

 7,01

 14,25

 35,44  

 60,70  

A2ABX6

EDR FD.US VALUE O EUR

EUR

 164,39

27.11.

 11,76

 18,09

 43,85  

 66,76  

A2ABX7

EDR FD.US VALUE R EUR

EUR

 487,13

27.11.

 10,16

 16,24

 37,12  

 53,82  

A2ABX8

EDR FD.US VALUE R USD

USD

 245,02

27.11.

 5,43

 12,40

 28,64  

 47,84  

FO0002

FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD

USD

 12,81

29.11.

 15,41

 18,83

 -  

 -  

A14XJ5

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. A USD ACC

USD

 25,39

29.11.

 14,73

 18,09

 -1,70  

 80,45  

A2ALM1

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. B USD ACC

USD

 20,68

29.11.

 13,94

 17,17

 -3,90  

 65,31  

A2AC5G

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. C EUR ACC

EUR

 23,25

29.11.

 19,91

 22,50

 4,97  

 76,27  

A2AC5H

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. D EUR ACC

EUR

 22,06

29.11.

 19,05

 21,54

 2,60  

 69,95  

A2ALM4

FORUM ONE-VINACAP. VIETNAM FD. G JPY ACC

JPY

 2,574,00

29.11.

 20,73

 19,11

 26,74  

 137,45