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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 354,73 | 22.1. |   | 6,73 | 8,36 | 17,06 | 62,74 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 165,36 | 22.1. | | 6,78 | -4,48 | 6,02 | 62,71 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 330,42 | 22.1. | | 6,78 | -4,58 | 5,44 | 61,00 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 290,02 | 22.1. | | 6,77 | -4,58 | 5,44 | 61,00 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 447,71 | 22.1. | | 6,74 | -5,10 | 3,98 | 57,48 | | A2QGXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N2 EUR H | EUR | 206,57 | 21.1. | | 2,33 | 16,67 | 52,18 | 57,02 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 164,60 | 22.1. | | 6,68 | 7,57 | 14,51 | 56,84 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 334,87 | 22.1. | | 6,67 | 7,45 | 13,87 | 55,19 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 249,96 | 22.1. | | 6,64 | 6,87 | 12,29 | 51,81 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 296,97 | 22.1. | | 3,61 | 4,42 | 37,12 | 51,70 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 133,10 | 22.1. | | 6,63 | 5,98 | 10,25 | 46,10 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 124,97 | 22.1. | | 6,63 | 5,80 | 9,75 | 44,93 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 207,57 | 22.1. | | 6,62 | 5,77 | 9,51 | 44,82 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 197,92 | 22.1. | | 6,57 | 4,99 | 6,89 | 38,19 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 167,97 | 22.1. | | 5,67 | 4,84 | 7,65 | 27,63 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 553,89 | 22.1. | | 5,64 | 4,33 | 6,04 | 24,70 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 488,54 | 22.1. | | 5,63 | 4,22 | 5,72 | 23,86 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 184,80 | 22.1. | | 5,63 | 4,18 | 5,63 | 23,56 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,643,49 | 21.1. | | 0,53 | 7,21 | 27,14 | 23,12 | | A2JCHF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR | EUR | 122,40 | 21.1. |  | 0,23 | 6,46 | 20,70 | 20,98 | |
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