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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2JKU9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA B EUR | EUR | 219,75 | 2.7. |   | -1,54 | 9,13 | 40,36 | 94,13 |  | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 412,75 | 2.7. | | -5,46 | -5,60 | 15,25 | 93,42 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 320,32 | 2.7. | | 6,98 | 2,51 | 28,70 | 93,14 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 507,84 | 2.7. | | -5,49 | -5,65 | 15,01 | 92,63 | | A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 305,44 | 2.7. | | -1,78 | 8,60 | 38,58 | 90,34 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 239,83 | 2.7. | | 6,70 | 1,98 | 27,03 | 89,10 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,63 | 2.7. | | -5,81 | -6,30 | 12,73 | 86,41 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 315,15 | 2.7. | | -5,86 | -6,42 | 12,02 | 84,30 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 276,61 | 2.7. | | -5,86 | -6,42 | 12,02 | 84,28 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 128,41 | 2.7. | | 6,38 | 1,60 | 23,41 | 82,95 | | A2ALM1 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND B USD | USD | 20,32 | 4.7. | | -3,33 | -2,21 | 7,23 | 81,75 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 200,50 | 2.7. | | 6,28 | 1,42 | 22,79 | 81,22 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 428,33 | 2.7. | | -6,12 | -6,90 | 10,56 | 80,42 | | A2AC5G | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND C EUR | EUR | 20,64 | 4.7. | | -14,25 | -9,71 | -2,82 | 78,70 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 191,91 | 2.7. | | 5,85 | 0,63 | 19,49 | 72,53 | | A2AC5H | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND D EUR | EUR | 19,49 | 4.7. | | -14,59 | -10,43 | -5,02 | 72,17 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 269,04 | 2.7. | | -2,04 | 5,02 | 32,01 | 71,32 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 121,41 | 2.7. | | 6,22 | 1,41 | 22,74 | 63,73 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,587,45 | 2.7. | | 3,49 | 9,43 | 31,63 | 30,35 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,768,86 | 2.7. | | 2,94 | 8,55 | 28,09 | 26,47 | |
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