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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2DMB9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA R EUR | EUR | 324,62 | 7.10. |   | 4,39 | 8,38 | 50,82 | 100,37 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 157,14 | 7.10. | | -6,10 | -8,03 | 7,68 | 96,01 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 155,47 | 7.10. | | 5,76 | -2,26 | 28,35 | 94,39 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 314,08 | 7.10. | | -6,18 | -8,12 | 7,04 | 93,88 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 275,68 | 7.10. | | -6,18 | -8,12 | 7,04 | 93,87 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 316,43 | 7.10. | | 5,68 | -2,36 | 27,59 | 92,27 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 426,26 | 7.10. | | -6,57 | -8,63 | 5,60 | 89,72 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 236,58 | 7.10. | | 5,25 | -2,89 | 25,87 | 88,17 | | A2QGXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA N2 EUR H | EUR | 200,25 | 7.10. | | 16,55 | 14,15 | 75,64 | 85,67 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 126,31 | 7.10. | | 4,64 | -3,45 | 22,89 | 81,53 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 118,65 | 7.10. | | 4,49 | -3,61 | 22,29 | 79,92 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 197,08 | 7.10. | | 4,46 | -3,66 | 22,11 | 79,83 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 285,44 | 7.10. | | 3,94 | 7,89 | 46,51 | 77,03 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 188,32 | 7.10. | | 3,87 | -4,36 | 19,08 | 71,48 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,619,46 | 7.10. | | 5,58 | 8,21 | 33,20 | 28,30 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 154,25 | 7.10. | | -1,06 | -6,20 | 0,82 | 25,07 | | A2JCHF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR | EUR | 121,24 | 7.10. | | 5,93 | 7,10 | 27,88 | 24,60 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,494,15 | 7.10. | | 4,65 | 7,16 | 29,73 | 23,96 | | A2QHAY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE N EUR | EUR | 120,30 | 7.10. | | 5,81 | 6,94 | 27,30 | 23,65 | | A14UR6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD J EUR | EUR | 11,030,15 | 7.10. | | 4,53 | 7,05 | 29,20 | 23,12 | |
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