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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 329,01 | 21.8. |   | 4,66 | -1,71 | 21,68 | 93,02 |  | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 155,40 | 21.8. | | -7,14 | -6,55 | 2,11 | 88,64 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 310,64 | 21.8. | | -7,21 | -6,66 | 1,48 | 86,53 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 272,66 | 21.8. | | -7,20 | -6,66 | 1,49 | 86,52 | | A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 153,12 | 21.8. | | 4,16 | -2,44 | 19,01 | 86,03 | | A2ABXW | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A USD | USD | 311,69 | 21.8. | | 4,10 | -2,55 | 18,28 | 83,95 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 421,89 | 21.8. | | -7,53 | -7,16 | 0,14 | 82,57 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 233,20 | 21.8. | | 3,75 | -3,06 | 16,72 | 80,06 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 117,09 | 21.8. | | 3,12 | -3,71 | 13,03 | 76,64 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 124,65 | 21.8. | | 3,26 | -3,56 | 13,58 | 73,95 | | A2DMB3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA A CHF | CHF | 277,04 | 21.8. |  | 0,88 | 8,70 | 32,73 | 73,04 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 194,53 | 21.8. | | 3,11 | -3,77 | 12,96 | 72,32 | | A2ABXV | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR (HE) | EUR | 186,03 | 21.8. | | 2,60 | -4,50 | 9,99 | 64,15 | | A14UR3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD A USD H | USD | 1,611,71 | 21.8. | | 5,07 | 9,22 | 27,53 | 28,68 | | A2JCHF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR | EUR | 121,27 | 21.8. | | 5,96 | 8,03 | 20,74 | 24,79 | | A14UR8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR | EUR | 11,456,14 | 21.8. | | 4,30 | 8,22 | 24,10 | 24,60 | | A14UR6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD J EUR | EUR | 10,997,76 | 21.8. | | 4,22 | 8,14 | 23,62 | 23,77 | | A14UR5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD I EUR | EUR | 21,069,25 | 21.8. | | 4,22 | 8,13 | 23,36 | 23,51 | | A2QHAY | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE N EUR | EUR | 120,35 | 21.8. | | 5,86 | 7,86 | 20,19 | 23,26 | | A1XBX9 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE I EUR | EUR | 148,48 | 21.8. | | 5,73 | 7,66 | 19,52 | 22,66 | |
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