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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A3C7DN | EDR FD.HUMAN CAP.A USD | USD | 101,84 | 18.9. |   | 8,70 | 15,27 | - | - |  | A3C5J4 | EDR FD.HUMAN CAP.B EUR | EUR | 105,76 | 18.9. | | 8,01 | 10,69 | - | - | | A3DGG7 | EDR FD.HUMAN CAP.J | EUR | 111,43 | 18.9. | | 8,62 | 11,57 | - | - | | A3C7DP | EDR FD.HUMAN CAP.R EUR | EUR | 104,70 | 18.9. | | 7,73 | 10,30 | - | - | | A3C7D8 | EDR FD.INCOME EUROPE A CHF H | CHF | 99,19 | 18.9. | | 2,64 | 5,43 | - | - | | A3C7D7 | EDR FD.INCOME EUROPE A USD H | USD | 109,39 | 18.9. | | 5,75 | 9,96 | - | - | | A3C7D6 | EDR FD.INCOME EUROPE B USD H | USD | 103,22 | 18.9. | | 5,69 | 9,90 | - | - | | A3C9JT | EDR FD.INCOME EUROPE I CHF H | CHF | 101,01 | 18.9. | | 3,12 | 6,11 | - | - | | FO0002 | FORUM ONE - VINACAPITAL VIETNAM FUND I USD | USD | 13,37 | 20.9. |  | 20,45 | 13,02 | - | - | |
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