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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 151,27 | 9.1. |   | 5,95 | -1,49 | 9,52 | 68,07 |  | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 189,76 | 9.1. | | 5,95 | -1,51 | 9,50 | 67,93 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 431,20 | 9.1. | | 5,95 | -1,70 | 8,82 | 66,22 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 319,32 | 9.1. | | 5,95 | -1,68 | 9,57 | 67,77 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 530,34 | 9.1. | | 5,95 | -1,77 | 8,61 | 65,57 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 164,04 | 9.1. | | 5,93 | -2,42 | 6,44 | 60,20 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 327,79 | 9.1. | | 5,93 | -2,52 | 5,85 | 58,51 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 287,71 | 9.1. | | 5,92 | -2,52 | 5,85 | 58,51 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 444,23 | 9.1. | | 5,91 | -3,06 | 4,38 | 55,06 | | A2ABXH | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING K EUR | EUR | 230,00 | 9.1. |  | 5,75 | 22,64 | 39,15 | 3,85 | | A14URQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR | EUR | 167,12 | 9.1. | | 5,13 | 5,03 | 7,85 | 29,57 | | A14URN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE I EUR | EUR | 551,17 | 9.1. | | 5,12 | 4,51 | 6,24 | 26,35 | | A14URP | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE K EUR | EUR | 486,16 | 9.1. | | 5,12 | 4,40 | 5,93 | 25,74 | | A2JKVQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE CR EUR | EUR | 183,90 | 9.1. | | 5,12 | 4,36 | 5,79 | 25,18 | | A14UPS | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE A EUR | EUR | 1,456,45 | 9.1. | | 5,09 | 3,48 | 3,15 | 20,39 | | A14URR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE R EUR | EUR | 466,14 | 9.1. | | 5,08 | 3,07 | 1,92 | 18,05 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 112,22 | 9.1. |  | 5,07 | 22,11 | 8,35 | - | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 153,01 | 9.1. | | 5,07 | 22,00 | 8,42 | -22,52 | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 200,10 | 9.1. | | 5,07 | 22,00 | 8,32 | -22,64 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 260,83 | 9.1. | | 5,07 | 21,88 | 7,71 | -22,81 | |
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