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KAG: E.d.Roth. AM (LU)
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A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 191,65 | 15.1. |   | 7,01 | -3,59 | 8,82 | 67,79 |  | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 152,77 | 15.1. | | 7,00 | -3,57 | 8,84 | 67,91 | | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 435,48 | 15.1. | | 7,00 | -3,78 | 8,15 | 66,07 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 322,49 | 15.1. | | 7,00 | -3,76 | 8,90 | 67,60 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 535,59 | 15.1. | | 6,99 | -3,85 | 7,94 | 65,42 | | A2JKVU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR EUR | EUR | 165,65 | 15.1. | | 6,97 | -4,49 | 5,79 | 60,05 | | A2ABXU | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE A EUR | EUR | 331,00 | 15.1. | | 6,96 | -4,58 | 5,21 | 58,37 | | A140YQ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE B EUR | EUR | 290,53 | 15.1. | | 6,96 | -4,58 | 5,21 | 58,36 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 448,54 | 15.1. | | 6,94 | -5,11 | 3,75 | 54,91 | | A14URD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA N EUR | EUR | 113,79 | 15.1. | | 6,54 | 24,13 | 8,17 | - | | A14URA | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA I EUR | EUR | 202,88 | 15.1. | | 6,53 | 24,00 | 8,22 | -23,28 | | A14URB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA J EUR | EUR | 155,13 | 15.1. | | 6,53 | 24,00 | 8,31 | -23,16 | | A14URC | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA K EUR | EUR | 264,45 | 15.1. | | 6,53 | 23,89 | 7,52 | -23,55 | | A2JKVB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA CR EUR | EUR | 105,25 | 15.1. | | 6,53 | 23,72 | 7,43 | -24,17 | | A14UQ6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA A EUR | EUR | 360,55 | 15.1. | | 6,49 | 22,78 | 4,91 | -27,06 | | A14URE | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR | EUR | 189,06 | 15.1. | | 6,47 | 22,17 | 3,38 | -28,63 | | A2ABXF | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I EUR | EUR | 193,83 | 15.1. | | 6,30 | 26,42 | 40,68 | 4,90 | | A2JKVN | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING CR EUR | EUR | 127,04 | 15.1. | | 6,27 | 25,62 | 38,01 | 1,63 | | A2ABXD | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING B EUR | EUR | 158,81 | 15.1. | | 6,23 | 24,56 | 34,54 | -2,56 | | A2ABXB | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING A EUR | EUR | 227,03 | 15.1. | | 6,23 | 24,55 | 34,54 | -2,57 | |
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