A2ASU9

WELLINGTON GL.TO.RET.FD.S JPY H

JPY

 11,074,00

7.11.

 2,07

 0,02

 3,13  

 5,14  

WEL065

WELLINGTON NEXT GENERATION EDUCATION FUND SGD A ACCH

SGD

 13,33

7.11.

 1,86

 13,63

 -  

 -  

A3C9JC

WELLINGTON NEXT GEN.EDU.FD.EN CHF H

CHF

 8,73

7.11.

 1,64

 13,21

 -  

 -  

A3C9J9

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.FD.UN A1 USD

USD

 8,03

7.11.

 1,17

 1,74

 -  

 -  

A3C9JA

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.FD.UN USD

USD

 7,99

7.11.

 1,07

 1,63

 -  

 -  

A3C9J7

WELLINGTON EMERGING MARKETS HEALTH CARE EQUITY FUND USD S ACCU

USD

 7,98

7.11.

 0,99

 1,53

 -  

 -  

A3C9JB

WELLINGTON NEXT GEN.EDU.FD.ED CHF H

CHF

 8,55

7.11.

 0,98

 12,35

 -  

 -  

WELL01

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.FD.UN A1 GBP H

GBP

 7,69

7.11.

 0,71

 1,12

 -  

 -  

A3C9J8

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.FD.UD USD

USD

 7,85

7.11.

 0,52

 0,97

 -  

 -  

A3C9J6

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.FD.UN EUR H

EUR

 7,41

7.11.

 -0,69

 -0,48

 -  

 -  

A3C9J5

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.FD.UD EUR H

EUR

 7,25

7.11.

 -1,33

 -1,23

 -  

 -  

A3C9J4

WELLINGTON EM.MKTS.H.C.EQ.F.UN CHF H

CHF

 7,08

7.11.

 -2,87

 -3,07

 -  

 -  

WELL02

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND JPY D ACCH

JPY

 10,661,00

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

WELL04

WELLINGTON CREDIT INCOME FUND EUR DL ACCH

EUR

 10,32

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

WELL03

WELLINGTON CREDIT INCOME FUND USD DL M4 DISU

USD

 10,16

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

WEL099

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD D M6 DISH

AUD

 10,15

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401U8

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR D ACCH

EUR

 10,31

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401U7

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR S ACCH

EUR

 10,36

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

WEL100

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND GBP D M6 DISH

GBP

 10,13

7.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401U4

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND GBP N ACCH

GBP

 10,46

7.11.

 -

 -

 -  

 -