A2AD56

WELLINGTON ASIAN OPPORT.FD.T JPY

JPY

 29,806,00

27.11.

 20,68

 18,26

 25,64  

 71,79  

WEL077

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND USD A ACCU

USD

 12,93

27.11.

 27,76

 32,30

 25,41  

 -  

A2N9MG

WELLINGTON DOWN.AL.OPP.FD.D USD

USD

 16,88

27.11.

 16,66

 21,75

 25,41  

 54,88  

WEL076

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND HKD A ACCU

HKD

 12,94

27.11.

 27,29

 32,09

 25,10  

 -  

A0YB3A

WELLINGTON COMMODITIES FD.S USD

USD

 11,13

27.11.

 6,16

 6,01

 24,99  

 -  

A3CSCW

WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND GBP T ACCU

GBP

 13,31

27.11.

 19,70

 28,81

 24,51  

 -  

A14UFJ

WELLINGTON COMMODITIES FD.N USD

USD

 17,10

27.11.

 6,01

 5,85

 24,43  

 -  

A2DKPE

WELLINGTON US RES.EQ.FD.SP USD

USD

 26,09

27.11.

 24,69

 31,31

 24,40  

 88,16  

WEL074

WELLINGTON US QUALITY GROWTH FUND USD DL ACCU

USD

 14,91

27.11.

 27,27

 31,76

 24,28  

 -  

A3C3VP

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S A1 USD

USD

 13,20

27.11.

 24,40

 30,98

 23,52  

 -  

974188

WELLINGTON US RES.EQ.FD.S USD

USD

 206,93

27.11.

 24,40

 30,98

 23,49  

 87,39  

A14R47

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N USD

USD

 27,64

27.11.

 24,19

 30,73

 22,93  

 85,84  

A14UE7

WELLINGTON US RES.EQ.FD.N USD

USD

 31,42

27.11.

 24,19

 30,73

 22,79  

 85,63  

A116EJ

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR S ACCU

EUR

 41,89

27.11.

 29,61

 34,68

 22,51  

 75,22  

A2P35L

WELLINGTON CLIMATE STRAT.FD.S GBP

GBP

 13,29

27.11.

 18,99

 27,97

 22,10  

 -  

A2ACAW

WELLINGTON GL.QUALITY GRO.FD.N EUR

EUR

 28,43

27.11.

 29,38

 34,43

 21,81  

 73,55  

A1W6CV

WELLINGTON COMMODITIES FD.D USD

USD

 9,70

27.11.

 5,29

 5,05

 21,67  

 -  

WEL034

WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND GBP N ACCU

GBP

 12,79

27.11.

 18,79

 27,73

 21,42  

 -  

661711

WELLINGTON US RES.EQ.FD.G USD

USD

 177,09

27.11.

 23,68

 30,14

 21,11  

 81,40  

WEL054

WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 14,06

27.11.

 21,35

 27,93

 21,02  

 -