WEL102

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD E ACCH

SGD

 10,36

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

WEL103

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD T ACCH

SGD

 10,37

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A401UA

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 10,55

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

WEL093

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD D M6 DISU

USD

 10,26

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A401U5

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD DL ACCU

USD

 10,52

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A401U6

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD E ACCU

USD

 10,61

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A409FN

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD N ACCU

USD

 10,57

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

WEL097

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD N M6 DISU

USD

 10,29

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A401GA

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD S ACCU

USD

 10,60

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A401U9

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD T ACCU

USD

 10,63

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

WEL104

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR DL ACCU

EUR

 10,23

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

WEL105

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND SGD T ACCU

SGD

 10,08

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

WEL106

WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND SGD T ACCU

SGD

 10,01

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EY0J

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND GBP E ACCU

GBP

 11,03

18.9.

 5,64

 -

 -  

 -  

WEL052

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND GBP N ACCU

GBP

 10,99

18.9.

 5,27

 -

 -  

 -  

WEL107

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND JPY S Q1 DISU

JPY

 9,247,00

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EY0G

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD D ACCU

USD

 11,74

18.9.

 8,52

 -

 -  

 -  

A3EY0H

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD E ACCU

USD

 11,86

18.9.

 9,49

 -

 -  

 -  

A3EXNV

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE FUND USD S ACCU

USD

 11,83

18.9.

 9,25

 -

 -  

 -  

WEL108

WELLINGTON GLOBAL QUALITY VALUE SGD T ACCU

SGD

 9,76

18.9.

 -

 -

 -  

 -