A401UA

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 11,12

6.2.

 0,40

 5,42

 -  

 -  

A2P35L

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON CLIMATE STRATEGY FUND GBP S ACCU

GBP

 13,82

6.2.

 7,12

 5,38

 20,39  

 -  

A3DCHH

WELLINGTON MULTI-ASSET INCOME AND GROWTH FUND EUR D M6 DISH

EUR

 7,83

6.2.

 1,60

 5,17

 15,77  

 -  

WK031G

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND SGD A ACCH

SGD

 10,59

6.2.

 -2,16

 4,79

 -  

 -  

A40YUY

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR UN ACCH

EUR

 10,47

6.2.

 0,28

 3,76

 -  

 -  

A401U7

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR S ACCH

EUR

 10,82

6.2.

 0,28

 3,74

 -  

 -  

A40YV8

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND CAD UD ACCH

CAD

 10,43

6.2.

 0,23

 3,65

 -  

 -  

A3DSHB

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR E ACCU

EUR

 11,20

6.2.

 0,88

 3,52

 16,83  

 -  

A3DSHC

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR S ACCU

EUR

 11,16

6.2.

 0,87

 3,41

 16,48  

 -  

A3DSHA

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR N ACCU

EUR

 11,10

6.2.

 0,86

 3,27

 16,01  

 -  

A40YVB

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD UN M3 DISH

SGD

 10,10

6.2.

 0,19

 3,24

 -  

 -  

A40YV0

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD UN ACCH

SGD

 10,42

6.2.

 0,19

 3,23

 -  

 -  

A40YUU

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR UD ACCH

EUR

 10,44

6.2.

 0,23

 3,20

 -  

 -  

A401U8

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR D ACCH

EUR

 10,68

6.2.

 0,22

 3,09

 -  

 -  

A3DSHD

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR D ACCU

EUR

 10,99

6.2.

 0,83

 2,96

 14,95  

 -  

A40YVA

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD UD ACCH

SGD

 10,37

6.2.

 0,14

 2,73

 -  

 -  

A40YUZ

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD UD M3 DISH

SGD

 10,04

6.2.

 0,14

 2,71

 -  

 -  

A14UFD

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (UCITS) USD S ACCU

USD

 12,91

6.2.

 0,49

 1,74

 11,62  

 14,59  

A116EJ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - GLOBAL QUALITY GROWTH FUND EUR S ACCU

EUR

 44,71

6.2.

 1,94

 1,74

 56,27  

 54,42  

A3C2J2

WELLINGTON EUROPEAN STEWARDS FUND EUR E ACCU

EUR

 12,03

6.2.

 4,61

 1,55

 20,99  

 -