A40ZM4

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND HKD UN M3 DISU

HKD

 10,22

24.11.

 6,50

 -

 -  

 -  

WK0301

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND JPY A M2 DISH

JPY

 9,415,00

24.11.

 2,05

 1,10

 -  

 -  

WK02ZU

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND SGD A M6 DISH

SGD

 9,73

24.11.

 3,42

 2,84

 -  

 -  

WK02ZY

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD A M6 DISU

USD

 9,82

24.11.

 5,77

 5,36

 -  

 -  

A401UA

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 11,06

24.11.

 6,01

 5,62

 -  

 -  

WK021V

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD DL M6 DISU

USD

 9,92

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A409FN

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD N ACCU

USD

 11,15

24.11.

 6,48

 6,15

 -  

 -  

A401GA

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND USD S ACCU

USD

 11,19

24.11.

 6,62

 6,30

 -  

 -  

WK030L

WELLINGTON EURO CREDIT ESG FUND EUR T ACCU

EUR

 10,35

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

WK01JX

WELLINGTON EUROPEAN STEWARDS FUND GBP E ACCU

GBP

 9,82

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A41CQ2

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND EUR N ACCU

EUR

 10,92

24.11.

 -

 -

 -  

 -  

A410C7

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND EUR S ACCU

EUR

 10,43

24.11.

 4,26

 -

 -  

 -  

WK0318

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND GBP N ACCU

GBP

 10,93

24.11.

 9,29

 -

 -  

 -  

WK0315

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND GBP S ACCU

GBP

 10,95

24.11.

 9,46

 -

 -  

 -  

A410C9

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND USD D ACCU

USD

 11,44

24.11.

 14,42

 -

 -  

 -  

A410CA

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND USD E ACCU

USD

 11,56

24.11.

 15,64

 -

 -  

 -  

A410C8

WELLINGTON GLOBAL EQUITY VALUE FUND USD S ACCU

USD

 11,53

24.11.

 15,31

 -

 -  

 -  

WK031I

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND GBP S ACCU

GBP

 10,74

24.11.

 8,52

 5,28

 -  

 -  

WK031H

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND HKD A ACCU

HKD

 10,99

24.11.

 12,32

 8,38

 -  

 -  

WK031G

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND SGD A ACCH

SGD

 10,70

24.11.

 9,45

 5,52

 -  

 -