A2ACAP

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND EUR D ACCH

EUR

 23,33

26.2.

 0,19

 11,70

 52,77  

 39,35  

A2ACAS

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND EUR S ACCU

EUR

 26,85

26.2.

 0,16

 2,72

 50,51  

 69,09  

A4139R

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD T M1 DISU

USD

 9,74

26.2.

 0,14

 1,06

 -  

 -  

A3DC0V

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) USD T ACCU

USD

 12,20

26.2.

 0,13

 1,85

 14,87  

 -  

A2DX2D

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND EUR N ACCU

EUR

 25,15

26.2.

 0,13

 2,52

 49,62  

 67,44  

A1JCUK

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD T ACCU

USD

 17,97

26.2.

 0,13

 1,89

 14,91  

 23,60  

A14UFR

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) GBP T ACH

GBP

 15,61

26.2.

 0,12

 1,64

 14,01  

 21,56  

A2P0TF

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) AUD T ACCH

AUD

 12,43

26.2.

 0,10

 1,30

 11,99  

 19,14  

A1JT5T

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD S ACCU

USD

 15,96

26.2.

 0,09

 1,69

 13,62  

 20,43  

A2DK6L

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) GBP S ACCH

GBP

 13,05

26.2.

 0,08

 1,60

 12,97  

 18,84  

A2ACAQ

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON US RESEARCH EQUITY FUND EUR D ACCU

EUR

 25,52

26.2.

 0,01

 1,73

 46,25  

 61,52  

WK032A

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND USD D ACCU

USD

 10,01

26.2.

 -0,01

 0,10

 -  

 -  

A14UFQ

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (FEEDER) CAD T ACCH

CAD

 16,45

26.2.

 -0,12

 0,02

 11,18  

 19,47  

A14UPN

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND EUR S ACCH

EUR

 11,89

26.2.

 -0,19

 -0,47

 7,51  

 10,49  

A3E3QD

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND SGD S ACCH

SGD

 10,46

26.2.

 -0,34

 -0,91

 -  

 -  

A1JCUJ

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND JPY T ACCH

JPY

 13,256,00

26.2.

 -0,37

 -2,15

 -0,83  

 3,55  

WK031H

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND HKD A ACCU

HKD

 11,11

26.2.

 -0,39

 13,10

 -  

 -  

A14UFN

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND JPY ST ACCH

JPY

 12,256,00

26.2.

 -0,40

 -2,16

 -1,46  

 1,78  

A2ASU9

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND JPY S ACCH

JPY

 10,928,00

26.2.

 -0,41

 -2,26

 -1,69  

 1,35  

A2DKPG

WELLINGTON GLOBAL INNOVATION FUND USD S ACCU

USD

 30,92

26.2.

 -0,69

 13,89

 65,35  

 17,24