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A1JSER | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I EUR H | EUR | 110,18 | 7.7. |   | 4,33 | -1,50 | -9,51 | -8,01 |  | A1JSES | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY I USD | USD | 136,79 | 7.7. | | 6,12 | 1,10 | -2,72 | 0,29 | | A114ND | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY P EUR H | EUR | 109,03 | 7.7. | | 3,93 | -2,25 | -11,26 | -10,98 | | A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 39,03 | 7.7. | | 11,20 | 16,96 | -23,78 | -26,64 | | A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 65,66 | 7.7. | | 12,70 | 19,69 | -18,02 | -19,90 | | A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 76,23 | 7.7. | | 11,06 | 16,40 | -25,07 | -28,60 | | A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,127,54 | 7.7. |  | 2,01 | 4,61 | 17,10 | - | | A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 111,12 | 7.7. | | 1,81 | 4,24 | 15,86 | - | | A3C1BE | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES T C | EUR | 112,82 | 4.7. | | 1,94 | 4,59 | - | - | | A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,161,65 | 7.7. | | 3,13 | 6,28 | - | - | | A3DWWQ | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | EUR | 114,11 | 4.7. | | 2,92 | 6,04 | - | - | | A3DTWB | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION S EUR | EUR | 1,162,84 | 7.7. | | 3,26 | 6,53 | - | - | | A3E1J5 | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | EUR | 103,06 | 4.7. | | 3,27 | - | - | - | | A2PNU1 | LA FRANÇAISE GLOBAL COCO I | EUR | 1,444,76 | 7.7. | | 3,02 | 6,91 | 20,27 | 20,89 | | A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 1,831,70 | 7.7. | | 12,19 | 6,62 | 22,16 | 56,18 | | A2N4AF | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR | EUR | 163,27 | 7.7. | | 11,80 | 5,89 | 19,66 | 50,88 | | A2PXK4 | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR | EUR | 176,86 | 4.7. | | 12,06 | 7,00 | 27,66 | - | | A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,139,94 | 7.7. | | 1,71 | 4,95 | 9,46 | 0,25 | | A14MMA | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR | EUR | 105,23 | 7.7. | | 1,39 | 4,31 | 7,50 | -2,69 | | A3C1CV | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES T EUR | EUR | 89,62 | 7.7. | | 1,68 | 4,90 | 9,33 | -2,76 | |
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