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A2DVM4 | LA FRANÇAISE SUB DEBT D EUR | EUR | 1,073,20 | 13.11. |   | 8,35 | 15,30 | 1,49 | 9,48 |  | A1C3DQ | LA FRANÇAISE SUB DEBT C EUR | EUR | 2,435,46 | 13.11. | | 8,35 | 15,30 | 1,47 | 9,37 | | A1H50P | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | USD | 59,84 | 13.11. |  | 8,13 | 5,48 | -43,37 | -18,39 | | A2PNU1 | LA FRANÇAISE GLOBAL COCO I | EUR | 1,398,29 | 13.11. | | 7,93 | 13,33 | 1,65 | 14,34 | | A2DH6V | LA FRANÇAISE SUB DEBT R EUR | EUR | 137,85 | 13.11. | | 7,79 | 14,62 | -0,10 | - | | A1JSET | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H | EUR | 36,15 | 13.11. | | 6,42 | 3,58 | -47,10 | -25,08 | | A2JHZA | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR | EUR | 1,667,46 | 13.11. | | 6,01 | 14,72 | -2,76 | 45,10 | | A2PXK4 | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR | EUR | 161,20 | 13.11. | | 5,98 | 14,68 | -2,87 | - | | A114NE | JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P EUR H | EUR | 70,74 | 13.11. | | 5,68 | 2,77 | -48,14 | -27,27 | | A3C1BE | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES T C | EUR | 109,99 | 13.11. | | 5,39 | 6,59 | - | - | | A2N4AF | LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR | EUR | 149,29 | 13.11. | | 5,37 | 13,94 | -4,75 | 40,17 | | A2PYQ6 | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | EUR | 1,098,65 | 13.11. | | 5,34 | 6,74 | - | - | | A3C1BD | LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | EUR | 108,52 | 13.11. |  | 5,01 | 6,36 | 8,52 | - | | A3DTWA | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION IC EUR | EUR | 1,123,39 | 13.11. | | 5,00 | 10,32 | - | - | | A3DWWQ | LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION RC EUR | EUR | 110,67 | 13.11. | | 4,45 | 9,66 | - | - | | A14MMB | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR | EUR | 1,115,14 | 13.11. | | 3,53 | 7,90 | -4,25 | -6,67 | | A3C1CV | LA FRANÇAISE LUX MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES T EUR | EUR | 87,69 | 13.11. | | 3,49 | 7,86 | -6,05 | -9,91 | | A0YB5V | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I EUR | EUR | 114,457,40 | 14.11. | | 3,46 | 3,98 | 6,78 | 6,10 | | A3C1BG | LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT - C | EUR | 26,05 | 13.11. | | 3,46 | 7,64 | - | - | | A0NDCS | LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR R EUR | EUR | 91,215,54 | 13.11. | | 3,40 | 3,92 | 6,58 | 5,77 | |
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