A1JXRC

ANAXIS SHORT DURATION J

USD

 1,748,46

17.7.

 3,47

 6,56

 25,43  

 -  

A1JXRB

ANAXIS SHORT DURATION U1

USD

 1,634,92

17.7.

 3,18

 6,02

 23,62  

 22,51  

A3D3FJ

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 U1

USD

 115,05

17.7.

 2,77

 5,73

 -  

 -  

A1J55L

ANAXIS SHORT DURATION I

EUR

 1,412,72

17.7.

 2,34

 4,74

 18,34  

 16,10  

A3D3FH

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E2

EUR

 111,87

17.7.

 1,89

 4,38

 -  

 -  

A3D3FL

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I1

EUR

 111,30

17.7.

 1,83

 4,27

 -  

 -  

A1H5VJ

ANAXIS SHORT DURATION E1

EUR

 1,369,69

17.7.

 2,06

 4,22

 16,58  

 13,23  

A3D3FC

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 E1

EUR

 109,79

17.7.

 1,64

 3,91

 -  

 -  

A1JXRE

ANAXIS SHORT DURATION U2

USD

 1,104,93

17.7.

 0,42

 3,20

 20,35  

 -  

A3D3FA

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 I2

EUR

 108,54

17.7.

 0,44

 2,85

 -  

 -  

A2DLYP

ANAXIS SHORT DURATION I4

EUR

 1,088,69

17.7.

 0,02

 2,37

 15,59  

 13,44  

A1H5VK

ANAXIS SHORT DURATION E2

EUR

 1,034,29

17.7.

 0,11

 2,23

 14,36  

 11,03  

A1WZAY

ANAXIS SHORT DURATION K

CHF

 1,176,85

17.7.

 1,00

 2,14

 11,22  

 -  

A3D3FG

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 K1

CHF

 104,30

17.7.

 0,55

 1,71

 -  

 -  

A1JXRA

ANAXIS SHORT DURATION S1

CHF

 1,209,75

17.7.

 0,70

 1,60

 9,44  

 5,66  

A3D3FE

DEFENSIVE BOND OPP. 2026 S1

CHF

 103,24

17.7.

 0,33

 1,34

 -  

 -