A14MTS

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I USD-H C

USD

 525,88

14.10.

 16,89

 16,98

 105,07  

 165,17  

A1W9PX

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I EUR-H C

EUR

 371,86

14.10.

 14,52

 13,97

 92,56  

 141,59  

A112XC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I JPY C

JPY

 37,058,00

14.10.

 13,60

 12,16

 81,54  

 133,25  

A2PD72

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I EUR C

EUR

 170,31

10.10.

 2,75

 -4,32

 4,14  

 121,30  

A2PD71

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I USD C

USD

 169,45

10.10.

 14,95

 1,52

 24,29  

 117,16  

A2PWG0

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) USD

USD

 20,66

10.10.

 13,27

 15,23

 36,82  

 83,48  

A2PRH0

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) USD

USD

 20,95

10.10.

 12,09

 14,04

 35,95  

 81,39  

A2PRHW

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EB PF (ACC) EUR-H2

EUR

 20,87

10.10.

 13,24

 15,24

 35,70  

 80,69  

A2P315

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF(ACC) USD

USD

 20,52

10.10.

 13,00

 14,89

 35,36  

 80,32  

A2P314

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - A PF (ACC) USD

USD

 19,90

10.10.

 12,56

 14,37

 34,37  

 75,18  

A2PWGY

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H1

EUR

 18,76

10.10.

 11,60

 13,15

 29,56  

 69,62  

A2PWGZ

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H2

EUR

 18,73

10.10.

 11,49

 13,24

 30,07  

 68,74  

A2PRHZ

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) EUR-H2

EUR

 19,07

10.10.

 10,81

 12,57

 30,26  

 68,17  

A2PFXC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I EUR C

EUR

 213,50

14.10.

 5,28

 3,90

 48,89  

 64,27  

A0YDDW

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-U

USD

 182,95

10.10.

 2,71

 6,81

 17,55  

 59,54  

A12DSQ

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I5C-U

USD

 147,81

10.10.

 2,80

 6,42

 17,56  

 59,43  

A1KBB1

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R0C-U

USD

 14,073,36

10.10.

 2,37

 6,54

 16,72  

 58,00  

A14W4J

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I5D-G

GBP

 132,02

10.10.

 2,70

 6,35

 16,64  

 57,71  

A0YDDX

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-G

GBP

 163,04

10.10.

 2,66

 6,42

 16,68  

 57,69  

A1KBB2

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R0C-G

GBP

 14,477,93

10.10.

 2,63

 6,66

 16,28  

 56,97