A2JDGY

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT R1C-E

EUR

 1,277,90

22.4.

 0,66

 3,99

 17,40  

 17,17  

A2JDGZ

ALMA SELWOOD ABSOLUTE RETURN CREDIT R1C-U

USD

 1,486,85

22.4.

 1,14

 5,83

 22,59  

 27,34  

A3DPFA

ALMA SELWOOD EURO HIGH GRADE I1C-E EUR

EUR

 102,30

22.4.

 -0,62

 3,11

 15,22  

 -  

A3C590

ALMA SELWOOD EURO HIGH GRADE I2C-E EUR

EUR

 104,43

22.4.

 -0,55

 3,38

 16,08  

 -  

A3DPFJ

ALMA SELWOOD EURO HIGH GRADE I2D-E EUR

EUR

 103,50

22.4.

 -0,55

 3,38

 16,08  

 -  

A1W5PY

INRIS PARUS C EUR H

EUR

 157,38

23.4.

 3,07

 24,18

 19,75  

 26,07  

A1W43S

INRIS PARUS C USD

USD

 193,96

23.4.

 3,67

 26,12

 25,78  

 -  

A1W5PZ

INRIS PARUS I CHF H

CHF

 121,38

23.4.

 2,67

 23,07

 14,96  

 21,70  

A1W43U

INRIS PARUS I EUR

EUR

 228,87

23.4.

 4,08

 26,03

 22,61  

 43,88  

A1W43T

INRIS PARUS I EUR H

EUR

 173,01

23.4.

 3,25

 24,56

 21,45  

 29,51  

A1W5P3

INRIS PARUS I GBP H

GBP

 143,17

23.4.

 3,66

 26,34

 26,42  

 37,35  

A1W5P1

INRIS PARUS I USD

USD

 153,63

23.4.

 3,85

 26,87

 27,77  

 39,75  

A2PNLR

INRIS PARUS X EUR H

EUR

 177,99

23.4.

 3,40

 25,71

 23,25  

 -  

A2JMNB

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I1C-C CHF

CHF

 94,71

22.4.

 1,83

 14,98

 9,31  

 -3,62  

A2JMM9

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I1C-E EUR

EUR

 104,69

22.4.

 1,50

 13,78

 -  

 -  

A2JMNA

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I1C-U USD

USD

 103,93

22.4.

 2,59

 19,45

 22,49  

 -  

A2JMND

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I2C-U USD

USD

 157,76

22.4.

 2,86

 19,58

 22,44  

 12,94  

A2JMNC

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I3C-C CHF

CHF

 129,78

22.4.

 1,77

 15,09

 10,00  

 -1,72  

A2JQVS

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I4C-U USD

USD

 10,936,86

22.4.

 2,77

 18,83

 -15,02  

 -21,97  

A3DKJS

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I5C-C CHF

CHF

 111,18

22.4.

 1,89

 15,13

 -  

 -