A14MTS

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I USD-H C

USD

 533,99

15.10.

 18,69

 18,78

 110,24  

 171,18  

A1W9PX

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I EUR-H C

EUR

 377,75

15.10.

 16,33

 15,78

 97,51  

 147,20  

A112XC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I JPY C

JPY

 37,644,00

15.10.

 15,40

 13,93

 86,27  

 138,63  

A2PD72

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I EUR C

EUR

 173,78

15.10.

 4,84

 -0,20

 7,13  

 126,66  

A2PD71

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I USD C

USD

 173,56

15.10.

 17,74

 6,50

 26,86  

 125,40  

A2PWG0

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) USD

USD

 20,88

14.10.

 14,47

 15,04

 42,62  

 82,52  

A2PRH0

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) USD

USD

 21,16

14.10.

 13,22

 13,76

 41,54  

 80,09  

A2PRHW

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EB PF (ACC) EUR-H2

EUR

 21,10

14.10.

 14,49

 14,99

 41,71  

 79,88  

A2P315

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF(ACC) USD

USD

 20,74

14.10.

 14,21

 14,65

 41,09  

 79,41  

A2P314

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - A PF (ACC) USD

USD

 20,11

14.10.

 13,74

 14,13

 40,14  

 74,26  

A2PWGY

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H1

EUR

 18,96

14.10.

 12,79

 12,86

 35,14  

 68,68  

A2PWGZ

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - I PF (ACC) EUR-H2

EUR

 18,93

14.10.

 12,68

 13,01

 35,70  

 67,82  

A2PFXC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND I EUR C

EUR

 216,30

15.10.

 6,66

 5,27

 53,24  

 67,21  

A2PRHZ

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - EO PF (ACC) EUR-H2

EUR

 19,26

14.10.

 11,91

 12,30

 35,63  

 66,90  

A0YDDW

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-U

USD

 185,61

15.10.

 4,21

 6,51

 19,19  

 61,34  

A12DSQ

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I5C-U

USD

 149,96

15.10.

 4,29

 6,44

 19,21  

 61,25  

A1KBB1

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R0C-U

USD

 14,277,84

15.10.

 3,86

 6,24

 18,36  

 59,79  

A0YDDX

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I1C-G

GBP

 165,39

15.10.

 4,14

 6,33

 18,34  

 59,47  

A14W4J

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND I5D-G

GBP

 133,92

15.10.

 4,18

 6,35

 18,28  

 59,47  

A1KBB2

WINTON ALMA DIVERSIFIED MACRO FUND R0C-G

GBP

 14,686,49

15.10.

 4,11

 6,35

 17,95  

 58,73