A0YEL3

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD

USD

 8,01

21.8.

 5,24

 4,11

 15,09  

 14,14  

A2ALP9

GAM STAR MBS TOTAL RETURN Z ACC - USD

USD

 13,65

21.8.

 3,98

 6,81

 14,82  

 20,16  

A0MXH9

GAM STAR CHINA EQUITY SELLING AGENT A ACC - USD

USD

 16,39

21.8.

 25,50

 46,47

 14,75  

 -29,19  

A14Q3Y

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND CLASS A EUR

EUR

 91,24

22.8.

 -6,29

 3,03

 14,70  

 -19,79  

A1JC51

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (EUR) C ACC - EUR

EUR

 12,12

21.8.

 2,50

 5,13

 14,52  

 7,63  

A1192L

GAM STAR MBS TOTAL RETURN INST ACC - GBP

GBP

 13,55

21.8.

 4,02

 6,87

 14,48  

 20,01  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 59,01

21.8.

 -7,15

 -2,47

 14,44  

 97,94  

A14V60

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND CLASS B (EUR)

EUR

 294,82

22.8.

 10,54

 16,72

 14,33  

 15,59  

A1JMYR

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I USD

USD

 9,22

21.8.

 5,06

 3,84

 14,33  

 13,63  

A2JGZT

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - R CLASS SHARES

EUR

 16,92

21.8.

 -5,62

 0,39

 14,18  

 56,88  

A0YDYJ

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A GBP

GBP

 7,24

21.8.

 6,12

 4,78

 14,04  

 12,14  

A0Q8U9

GAM STAR ASIAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - EUR

EUR

 11,80

22.8.

 7,83

 19,68

 13,94  

 15,70  

A2DTXW

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS F EUR ACCUMULATING

EUR

 11,75

21.8.

 -7,19

 -9,62

 13,75  

 -  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 37,90

21.8.

 -10,72

 -3,15

 13,73  

 116,41  

A2QE3T

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN HIGH CONVICTION FUND CLASS I EUR HEDGED

EUR

 101,20

22.8.

 4,16

 3,27

 13,61  

 -  

A0Q8VN

GAM STAR JAPAN LEADERS INSTITUTIONAL ACC - JPY

JPY

 2,078,32

22.8.

 -1,15

 -4,86

 13,57  

 26,18  

A3DDME

FIERA ATLAS GLOBAL COMPANIES FUND - B ACC GBP

GBP

 1,85

21.8.

 2,51

 5,47

 13,53  

 -  

A2AT1D

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CLASS A EUR HEDGED

EUR

 126,92

22.8.

 3,92

 4,19

 13,52  

 15,08  

A12BYX

GAM STAR MBS TOTAL RETURN ORD ACC - USD

USD

 13,50

21.8.

 3,68

 6,29

 13,48  

 17,57  

A0MXKN

GAM STAR CHINA EQUITY SELLING AGENT C ACC - USD

USD

 11,17

21.8.

 25,14

 45,82

 13,21  

 -30,77