A2PAAV

GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING

EUR

 12,92

21.8.

 -11,69

 -8,43

 17,99  

 -  

A2N5V7

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - INDIA EQUITY FUND CLASS ID EUR

EUR

 103,02

22.8.

 -13,39

 -5,65

 -  

 -  

A1C9ED

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - INDIA EQUITY FUND CLASS A EUR

EUR

 447,64

22.8.

 -13,81

 -6,35

 22,46  

 116,70  

A2QKNC

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS Q EUR ACCUMULATING

EUR

 17,39

21.8.

 -14,42

 -7,45

 17,98  

 -  

A3DTW6

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING

EUR

 12,14

21.8.

 -14,81

 -8,10

 -  

 -  

A40VXD

COVALE SWISS OPPORTUNITIES FUND - CLASS I CHF

CHF

 114,61

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A407WG

FIERA U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND - I ACCUMULATION USD

USD

 9,61

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JGWT

GAM STAR GLOBAL MODERATE INST ACC - EUR

EUR

 11,25

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A1T6L9

GAM STAR GLOBAL MODERATE INST ACC - GBP

GBP

 15,61

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2JPQE

GAM STAR GLOBAL MODERATE INST ACC - USD

USD

 15,23

21.8.

 -

 -

 -  

 -  

A40SQR

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - TAIWAN EQUITY FUND CLASS A USD

USD

 147,70

22.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3EHF8

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - TAIWAN EQUITY FUND CLASS I USD

USD

 148,12

22.8.

 -

 -

 -  

 -