A2QKND

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS Q GBP ACCUMULATING

GBP

 15,94

2.5.

 -11,20

 -3,04

 23,47  

 -  

A2QKNB

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS Q USD ACCUMULATING

USD

 15,90

2.5.

 -5,81

 2,65

 31,30  

 -  

A3D4VM

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R GBP DISTRIBUTING

GBP

 12,51

2.5.

 -11,34

 -

 -  

 -  

A2QP5G

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R USD ACCUMULATING

USD

 13,12

2.5.

 -5,81

 2,50

 -  

 -  

A3D4VN

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS R USD DISTRIBUTING

USD

 13,85

2.5.

 -5,97

 -

 -  

 -  

264514

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

EUR

 43,19

2.5.

 6,46

 4,54

 72,15  

 25,69  

A1H7GA

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - C CLASS SHARES

USD

 49,11

2.5.

 16,89

 11,19

 85,71  

 31,74  

A1CZH1

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

EUR

 8,79

2.5.

 6,29

 4,02

 69,59  

 22,60  

A1H7GE

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

GBP

 7,50

2.5.

 9,71

 3,69

 71,83  

 -  

A1H7GF

MAGNA EASTERN EUROPEAN FUND - R CLASS SHARES

USD

 10,00

2.5.

 16,69

 10,64

 82,96  

 -  

A1W8A4

MAGNA MENA FUND - G EUR

EUR

 38,40

2.5.

 -9,53

 -4,24

 15,35  

 134,36  

A119Y2

MAGNA MENA FUND - G GBP

GBP

 32,77

2.5.

 -6,62

 -4,54

 14,90  

 -  

A118M5

MAGNA MENA FUND - G USD

USD

 43,66

2.5.

 -0,67

 1,85

 23,91  

 145,63  

A1CZJE

MAGNA MENA FUND - N EUR

EUR

 75,53

2.5.

 -9,62

 -4,47

 14,61  

 131,70  

A1H7JB

MAGNA MENA FUND - N GBP

GBP

 64,45

2.5.

 -6,72

 -4,77

 14,16  

 -  

A1H7JC

MAGNA MENA FUND - N USD

USD

 85,87

2.5.

 -0,77

 1,61

 23,12  

 -  

A1H7H8

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

GBP

 59,15

2.5.

 -6,92

 -5,27

 12,97  

 -  

A1H7H9

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

USD

 78,80

2.5.

 -0,99

 1,07

 21,84  

 -  

A1CZJF

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

EUR

 69,31

2.5.

 -9,82

 -4,97

 13,42  

 126,11  

A12DG4

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

USD

 20,91

2.5.

 4,15

 7,07

 20,93  

 143,17