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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2JEHQ	FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - B CLASS SHARES	USD	24,55	27.11.	15,74	19,61	22,74	92,82
A2JEHT	FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - C USD	USD	24,33	27.11.	15,64	19,51	22,39	91,91
A1H7JK	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N EUR	EUR	34,97	27.11.	13,80	18,26	22,17	71,33
A1W55L	OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2	USD	26,33	27.11.	9,16	12,62	22,17	59,14
A1W8A6	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR	EUR	26,11	27.11.	13,82	18,28	21,30	70,87
A2PW11	FIERA OAKS EM SELECT FUND - CLASS C USD ACC SERIES 5	USD	15,01	27.11.	1,93	8,20	20,88	-
A1W55M	OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2	USD	24,14	27.11.	8,46	11,92	20,73	56,06
A2JGZK	FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B CLASS SHARES	EUR	18,74	27.11.	17,98	21,92	20,36	74,04
A1H7JL	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N GBP	GBP	29,16	27.11.	9,51	13,70	20,20	67,59
A2JGZN	FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - C EUR	EUR	19,43	27.11.	17,88	21,79	19,98	73,14
A2AQCK	OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2	EUR	20,23	27.11.	9,76	12,76	19,53	54,76
A2DMGU	TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS M	USD	190,27	29.11.	18,63	18,66	19,36	71,11
A12DG5	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G GBP	GBP	21,77	27.11.	9,52	13,72	19,34	-
A2JEHW	FIERA CAPITAL US EQUITY FUND - R CLASS SHARES	USD	21,81	27.11.	14,69	18,43	19,14	83,53
A2DQRZ	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST EUR	EUR	16,14	27.11.	11,89	16,27	19,05	67,13
A1H7JG	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES	EUR	32,19	27.11.	12,95	17,33	18,28	64,24
A2JM3E	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST GBP	GBP	13,46	27.11.	7,66	11,80	17,13	63,48
A12DG2	MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES	EUR	18,74	27.11.	11,24	15,54	16,89	62,40
A1W55J	OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2	EUR	23,39	27.11.	8,19	11,28	16,88	49,72
A2JGZT	FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - R CLASS SHARES	EUR	17,91	27.11.	16,91	20,70	16,80	65,54

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