A2DVL2

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR - R

EUR

 104,20

12.11.

 5,63

 8,92

 -6,68  

 -12,84  

A2DVL5

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD - R

USD

 125,34

12.11.

 7,31

 10,94

 2,08  

 -1,17  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 104,807,50

12.11.

 -2,35

 -2,23

 15,26  

 -  

A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 67,541,60

12.11.

 -0,84

 -0,42

 19,88  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 113,70

12.11.

 -2,97

 -2,99

 11,70  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 106,40

12.11.

 -3,72

 -3,87

 9,70  

 -  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 118,53

12.11.

 5,06

 11,83

 1,51  

 8,62  

A2PHAY

H2O MULTI AGGREGATE FUND HNB

EUR

 117,68

12.11.

 4,99

 11,74

 1,26  

 8,15  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 183,73

12.11.

 7,33

 14,97

 10,16  

 22,68  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 145,63

12.11.

 5,74

 12,96

 2,93  

 11,50  

A2JCHH

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 108,25

12.11.

 -1,04

 5,71

 -6,29  

 -5,95  

A2PZ5K

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

CHF

 127,89

12.11.

 3,49

 10,22

 -1,76  

 5,83  

A2DVLW

H2O MULTI AGGREGATE FUND R H

EUR

 141,03

12.11.

 5,09

 12,16

 0,79  

 7,65  

A2PHA7

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB

USD

 128,42

12.11.

 6,15

 13,21

 6,58  

 16,19  

A2PHAX

H2O MULTI AGGREGATE FUND RB H

EUR

 115,72

12.11.

 4,62

 11,30

 0,03  

 6,30  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 173,46

12.11.

 6,67

 14,16

 7,86  

 18,45  

A2H9PN

H2O MULTIBONDS FCP EUR N

EUR

 178,25

12.11.

 -8,30

 -4,44

 32,51  

 -  

A3EAAX

H2O MULTIBONDS FCP EUR Q

EUR

 30,753,93

12.11.

 -7,38

 -2,44

 43,80  

 -  

A140C8

H2O MULTIBONDS FCP H CHF I

CHF

 124,510,30

12.11.

 -9,78

 -6,77

 29,54  

 -  

A2PGZE

H2O MULTIBONDS FCP H CHF N

CHF

 189,38

12.11.

 -10,15

 -7,13

 27,31  

 -