A3C6RA

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I-D

USD

 123,20

29.4.

 2,74

 10,38

 -  

 -  

A2JFF9

H2O MODERATO FCP HCHF I

CHF

 70,901,10

29.4.

 14,07

 10,34

 32,06  

 -  

A3C6RB

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R-D

USD

 120,68

29.4.

 2,87

 10,01

 -  

 -  

A3C6Q7

H2O MULTI AGGREGATE FUND HCHF R

CHF

 125,59

29.4.

 5,78

 9,84

 -  

 -  

A3EAAS

H2O MODERATO FCP HCHF R

CHF

 118,94

29.4.

 14,09

 9,77

 27,44  

 -  

A2PHAW

H2O MULTI AGGREGATE FUND HCHF I-B

CHF

 117,35

29.4.

 5,05

 9,24

 -  

 -  

A3DGTP

H2O MULTIEQUITIES FCP Q

EUR

 147,15

29.4.

 12,92

 8,98

 74,76  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 82,146,55

29.4.

 6,01

 8,88

 28,82  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 86,879,30

29.4.

 6,01

 8,72

 27,96  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 168,97

29.4.

 6,16

 8,68

 26,84  

 -  

A2JCHH

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 109,89

29.4.

 2,13

 8,44

 7,02  

 4,62  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 206,540,10

29.4.

 12,47

 8,39

 73,35  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 25,188,36

29.4.

 5,88

 8,15

 25,46  

 -  

A2JFGG

H2O MULTIEQUITIES FCP HUSD R

USD

 177,48

29.4.

 12,00

 8,05

 77,34  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 127,16

29.4.

 5,73

 7,60

 24,19  

 -  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 125,35

29.4.

 12,10

 7,47

 66,62  

 -  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 372,20

29.4.

 12,39

 7,45

 68,58  

 -  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 52,623,23

29.4.

 5,38

 7,05

 21,10  

 -  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 88,488,82

29.4.

 5,37

 7,04

 21,23  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 125,97

29.4.

 5,14

 6,10

 18,48  

 -