A2PB1S

H2O MULTIBONDS FCP H CHF R

CHF

 113,20

16.4.

 9,20

 7,58

 36,17  

 -  

A2PSEL

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HCHF-R

CHF

 111,31

14.2.

 7,93

 15,69

 -  

 -  

A2DVL4

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-I

USD

 147,49

16.4.

 6,24

 25,19

 -  

 -  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 131,19

16.4.

 6,05

 24,47

 48,59  

 43,79  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 114,52

16.4.

 5,82

 23,26

 42,08  

 34,19  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 108,15

16.4.

 5,42

 22,05

 36,78  

 28,09  

A3C6QV

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HCHF-I

CHF

 106,27

16.4.

 5,09

 20,17

 -  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 80,989,08

16.4.

 4,52

 8,38

 25,59  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 85,640,03

16.4.

 4,50

 8,17

 24,67  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 165,97

16.4.

 4,27

 7,93

 22,59  

 -  

A3C6Q4

H2O MULTI AGGREGATE FUND HGBP I

GBP

 152,44

16.4.

 4,23

 12,88

 -  

 -  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 190,75

16.4.

 4,20

 13,08

 23,69  

 38,05  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 125,30

16.4.

 4,18

 7,08

 20,91  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 24,747,29

16.4.

 4,02

 7,44

 21,30  

 -  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 179,55

16.4.

 3,99

 12,28

 21,13  

 33,30  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,916,28

16.4.

 3,96

 6,54

 18,05  

 -  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 87,296,41

16.4.

 3,95

 6,57

 18,17  

 -  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I H

EUR

 150,27

16.4.

 3,82

 11,26

 15,64  

 26,27  

A2JCHX

H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR N-C

EUR

 132,55

16.4.

 3,72

 10,92

 -  

 -  

A2PHA6

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD I-B

USD

 136,79

16.4.

 3,68

 11,93

 -  

 -