A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 80,733,74

2.7.

 18,31

 20,36

 49,40  

 -  

A2PLV4

H2O MODERATO FCP HUSD R

USD

 133,02

3.7.

 17,81

 18,05

 43,70  

 -  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 123,685,70

2.7.

 17,02

 17,99

 44,05  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 133,70

2.7.

 16,83

 17,42

 40,68  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 124,89

3.7.

 16,76

 15,98

 38,31  

 -  

A2P14A

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF I

CHF

 94,539,65

2.7.

 16,64

 15,91

 84,20  

 -  

A2JFF9

H2O MODERATO FCP HCHF I

CHF

 71,876,16

3.7.

 15,64

 13,74

 35,42  

 -  

A3EAAS

H2O MODERATO FCP HCHF R

CHF

 120,30

3.7.

 15,40

 13,29

 30,87  

 -  

A2DVL4

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-I

USD

 159,63

3.7.

 14,98

 29,08

 -  

 -  

A2DVL5

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND USD-R

USD

 141,80

3.7.

 14,62

 28,37

 95,61  

 35,54  

A2DVL3

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-I

EUR

 123,29

3.7.

 13,93

 26,89

 86,83  

 26,23  

A2DVL2

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HEUR-R

EUR

 116,38

3.7.

 13,44

 25,80

 80,04  

 20,65  

A3C6QV

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND HCHF-I

CHF

 113,96

3.7.

 12,70

 23,80

 -  

 -  

A2DVCA

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

USD

 200,14

3.7.

 9,33

 16,31

 38,75  

 36,21  

A3C6Q4

H2O MULTI AGGREGATE FUND HGBP I

GBP

 159,88

3.7.

 9,32

 16,10

 -  

 -  

A2DVLY

H2O MULTI AGGREGATE FUND USD R

USD

 188,11

3.7.

 8,95

 15,49

 35,87  

 31,52  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 172,53

2.7.

 8,39

 11,06

 30,21  

 -  

A2DVLX

H2O MULTI AGGREGATE FUND I

EUR

 156,84

3.7.

 8,36

 14,24

 29,63  

 24,26  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 83,861,13

3.7.

 8,22

 10,44

 31,80  

 -  

A2JCHX

H2O MULTI AGGREGATE FUND HEUR N-C

EUR

 138,27

3.7.

 8,20

 13,90

 -  

 -