A3EAAF

H2O MULTIBONDS FCP H SDG I

SGD

 66,66

16.4.

 0,00

 0,00

 -24,34  

 -  

A2PB1R

H2O MULTIBONDS FCP H SDG R

SGD

 124,22

16.4.

 9,79

 9,47

 48,27  

 -  

A2JFGB

H2O MULTIBONDS FCP H USD I

USD

 193,639,50

16.4.

 10,92

 14,09

 68,08  

 -  

A2PB1Q

H2O MULTIBONDS FCP H USD R

USD

 134,68

16.4.

 10,40

 12,16

 53,12  

 -  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 289,396,20

16.4.

 10,44

 11,99

 57,10  

 -  

A2PB1P

H2O MULTIBONDS FCP R

EUR

 123,88

16.4.

 9,93

 10,10

 43,43  

 -  

A2PJCZ

H2O MULTIBONDS FCP R C/D

EUR

 57,85

16.4.

 9,71

 9,28

 54,40  

 -  

A3EAAE

H2O MULTIBONDS FCP SGD I

SGD

 71,300,00

16.4.

 18,44

 17,66

 57,40  

 -  

A2JFGC

H2O MULTIBONDS FCP SGD R

SGD

 299,34

16.4.

 16,37

 13,74

 57,91  

 -  

A12DJ8

H2O MULTIBONDS FCP USD I

USD

 265,861,30

16.4.

 21,39

 19,88

 67,66  

 -  

A2JFGD

H2O MULTIBONDS FCP USD R

USD

 278,11

16.4.

 20,96

 18,41

 63,75  

 -  

A2P14A

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF I

CHF

 82,014,35

16.4.

 1,19

 1,85

 44,83  

 -  

A2JFGF

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF R

CHF

 207,48

16.4.

 1,65

 1,15

 41,01  

 -  

A2JFGG

H2O MULTIEQUITIES FCP HUSD R

USD

 162,99

16.4.

 2,85

 4,98

 57,46  

 -  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 188,234,10

16.4.

 2,51

 4,50

 52,48  

 -  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 114,42

16.4.

 2,33

 3,74

 46,71  

 -  

A3DGTP

H2O MULTIEQUITIES FCP Q

EUR

 133,67

16.4.

 2,58

 4,74

 53,20  

 -  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 338,29

16.4.

 2,15

 3,28

 47,83  

 -  

A2DXXS

H2O MULTIEQUITIES FCP USD I

USD

 109,944,40

16.4.

 12,83

 12,20

 63,39  

 -  

A143GR

H2O MULTIEQUITIES FCP USD R

USD

 166,59

16.4.

 12,21

 10,32

 54,62  

 -