A2JFGB

H2O MULTIBONDS FCP H USD I

USD

 215,198,40

4.7.

 23,18

 26,13

 72,14  

 -  

A2PB1Q

H2O MULTIBONDS FCP H USD R

USD

 149,75

4.7.

 22,67

 24,52

 60,29  

 -  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 319,226,00

4.7.

 21,76

 23,34

 60,35  

 -  

A2PB1P

H2O MULTIBONDS FCP R

EUR

 137,17

4.7.

 21,65

 22,17

 50,10  

 -  

A2PJCZ

H2O MULTIBONDS FCP R C/D

EUR

 58,56

4.7.

 21,70

 21,74

 59,54  

 -  

A3EAAE

H2O MULTIBONDS FCP SGD I

SGD

 79,000,00

4.7.

 30,90

 28,34

 63,49  

 -  

A2JFGC

H2O MULTIBONDS FCP SGD R

SGD

 329,92

4.7.

 28,25

 23,33

 63,85  

 -  

A12DJ8

H2O MULTIBONDS FCP USD I

USD

 301,727,10

4.7.

 37,46

 33,44

 81,89  

 -  

A2JFGD

H2O MULTIBONDS FCP USD R

USD

 310,12

4.7.

 34,59

 29,90

 74,87  

 -  

A2P14A

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF I

CHF

 95,154,68

3.7.

 17,40

 14,87

 85,40  

 -  

A2JFGF

H2O MULTIEQUITIES FCP HCHF R

CHF

 241,24

4.7.

 18,81

 15,54

 82,27  

 -  

A2JFGG

H2O MULTIEQUITIES FCP HUSD R

USD

 189,20

4.7.

 19,92

 18,69

 101,55  

 -  

A12GAZ

H2O MULTIEQUITIES FCP I

EUR

 220,137,70

4.7.

 20,42

 19,03

 97,65  

 -  

A2JSHN

H2O MULTIEQUITIES FCP NC

EUR

 134,30

3.7.

 20,10

 18,25

 90,52  

 -  

A3DGTP

H2O MULTIEQUITIES FCP Q

EUR

 156,53

4.7.

 20,74

 19,51

 99,01  

 -  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 396,88

3.7.

 19,84

 17,77

 91,69  

 -  

A2DXXS

H2O MULTIEQUITIES FCP USD I

USD

 122,422,20

9.5.

 25,63

 14,15

 98,88  

 -  

A143GR

H2O MULTIEQUITIES FCP USD R

USD

 201,14

4.7.

 35,89

 27,85

 114,39  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 221,894,40

3.7.

 33,59

 30,36

 77,83  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 91,170,71

3.7.

 31,65

 26,96

 69,30  

 -