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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2ALEK	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD SGD	SGD	100,80	4.7.	3,67	8,32	29,55	27,30
A2ALEJ	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD USD	USD	115,04	4.7.	4,74	10,41	35,27	33,20
A2AB0X	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND XXLD EUR	EUR	104,30	4.7.	4,13	9,54	31,41	29,26
A2ALD5	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z CHF	CHF	149,33	4.7.	2,82	6,54	22,38	19,12
A2ALD1	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR	EUR	162,93	4.7.	3,97	9,21	30,27	27,38
A2ALD3	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD	USD	193,48	4.7.	5,09	11,17	38,13	37,88
A2ALD8	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD USD	USD	123,88	4.7.	5,11	11,20	38,17	37,97
A2DVGQ	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND B EUR	EUR	306,84	4.7.	19,45	34,13	120,38	239,35
A2QH3C	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR	EUR	292,28	4.7.	19,45	34,13	120,39	238,68
A2QH29	ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR	EUR	251,51	4.7.	18,85	32,80	113,91	-
A2QH0L	ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR	EUR	268,36	4.7.	11,31	19,77	61,63	103,03
A2DNSJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR	EUR	151,09	4.7.	1,06	5,10	26,63	25,10
A2QH3U	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD	USD	152,53	4.7.	2,05	6,82	32,92	33,61
A2JACH	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR	EUR	145,75	4.7.	0,82	4,48	24,82	22,56
A2JACJ	ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND RD EUR	EUR	113,11	4.7.	0,81	4,52	25,07	23,22
A2P2QZ	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND I EUR	EUR	117,12	4.7.	3,47	7,27	20,61	-
A2P2RS	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R CHF	CHF	113,10	4.7.	2,08	4,13	20,79	9,20
A2P0XN	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	EUR	113,83	4.7.	3,21	6,73	18,80	9,66
A2P2RT	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP	GBP	122,11	4.7.	4,21	8,48	25,32	17,37
A2P0XP	ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD	USD	125,25	4.7.	4,36	8,69	26,31	18,72

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