A2DVGQ

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND B EUR

EUR

 264,99

16.4.

 3,16

 24,79

 78,50  

 279,48  

A2QH3C

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR

EUR

 252,41

16.4.

 3,16

 24,79

 78,51  

 278,54  

A2QH29

ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR

EUR

 217,68

16.4.

 2,86

 23,56

 73,27  

 -  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 247,10

16.4.

 2,49

 15,78

 37,84  

 115,98  

A2ALD8

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ZD USD

USD

 118,19

16.4.

 0,28

 10,40

 22,50  

 39,42  

A2ALD3

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD

USD

 184,60

16.4.

 0,27

 10,37

 22,48  

 39,32  

A2ALEJ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD USD

USD

 109,92

16.4.

 0,08

 9,61

 19,92  

 34,61  

A2ALED

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W USD

USD

 185,41

16.4.

 0,06

 9,60

 19,91  

 34,55  

A2ALEC

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W GBP

GBP

 145,29

16.4.

 -0,03

 9,40

 18,42  

 32,09  

A2ALEH

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND WD GBP

GBP

 99,34

16.4.

 -0,02

 9,38

 18,28  

 32,01  

A2AB0X

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND XXLD EUR

EUR

 99,92

16.4.

 -0,25

 8,88

 16,59  

 30,93  

A2ALDY

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

USD

 103,47

16.4.

 0,13

 8,58

 19,09  

 31,63  

A2ALDZ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 189,19

16.4.

 0,13

 8,57

 18,95  

 31,51  

A2ALD1

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR

EUR

 156,20

16.4.

 -0,33

 8,56

 15,59  

 29,03  

A2ALD0

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD GBP

GBP

 97,37

16.4.

 0,05

 8,56

 17,85  

 30,05  

A2DGLX

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 158,00

16.4.

 0,05

 8,55

 17,73  

 29,76  

A2P0XP

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 120,89

16.4.

 0,72

 8,04

 15,40  

 19,26  

A2P0XR

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

USD

 100,22

16.4.

 0,73

 8,04

 15,37  

 19,42  

A2P2RT

ALGEBRIS IG FINANCIAL CREDIT FUND R GBP

GBP

 117,95

16.4.

 0,66

 7,86

 14,40  

 17,82  

A2ALEB

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W EUR

EUR

 154,74

16.4.

 -0,53

 7,80

 13,16  

 24,53