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KAG: Azimut Investments
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A1W0L5 | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - I-USD (DIS) | USD | 4,23 | 20.4. |   | 0,17 | 5,73 | - | - |  | A41QBD | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - F-USD (DIS) | USD | 5,03 | 20.4. | | 0,17 | - | - | - | | A41QBC | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - I-USD (ACC) | USD | 5,07 | 20.4. | | 0,16 | - | - | - | | A2P80K | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - G-AED (ACC) | USD | 1,74 | 20.4. | | 0,06 | 5,44 | - | - | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,07 | 17.4. | | -0,03 | 5,71 | 19,17 | 3,16 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,46 | 17.4. | | -0,03 | 5,68 | 20,20 | 8,67 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,45 | 17.4. | | -0,03 | 5,70 | 20,22 | 8,62 | | A2P8PD | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS) | EUR | 5,05 | 17.4. | | -0,05 | 5,68 | 19,15 | 3,04 | | A2QPVF | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - D3-USD (DIS) | USD | 4,95 | 20.4. | | -0,06 | - | - | - | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 5,98 | 17.4. | | -1,43 | 1,37 | 5,69 | 9,14 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 5,98 | 17.4. | | -1,43 | 1,39 | 5,69 | 9,16 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,84 | 17.4. | | -1,45 | 1,37 | 4,29 | 2,65 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,84 | 17.4. | | -1,45 | 1,37 | 4,29 | 2,65 | |
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