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A2P6RP | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 6,29 | 4.11. |   | 25,36 | 25,36 | 56,11 | - |  | A2P6RR | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - A-EUR (DIS) | EUR | 4,82 | 4.11. | | 25,34 | 25,38 | 54,86 | - | | A2P6RQ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 6,29 | 4.11. | | 25,36 | 25,38 | 56,15 | - | | A2P6RS | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - B-EUR (DIS) | EUR | 4,82 | 4.11. | | 25,34 | 25,37 | 54,84 | - | | A2P6RZ | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - ITALIAN TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 7,42 | 4.11. | | 27,41 | 27,80 | - | - | | A2P6RE | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-EUR (ACC) | EUR | 12,45 | 4.11. | | 9,14 | 9,81 | 44,62 | - | | A2P6RM | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY (ACC) | JPY | 1,070,21 | 4.11. | | 18,47 | 17,49 | 78,15 | - | | A2P6RL | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-JPY HE (ACC) | JPY | 763,48 | 4.11. | | 7,93 | 8,08 | 34,73 | - | | A2P6RG | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - A-USD HE (ACC) | USD | 12,67 | 4.11. | | 11,57 | 12,56 | 56,84 | - | | A2P6RF | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - B-EUR (ACC) | EUR | 12,44 | 4.11. | | 9,13 | 9,81 | 44,61 | - | | A2P6RH | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - TREND - I-EUR (ACC) | EUR | 10,92 | 4.11. | | 10,87 | 11,88 | 53,06 | - | | A1JV6N | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - A-EUR (ACC) | EUR | 6,30 | 4.11. | | 1,76 | 2,26 | 12,46 | -3,96 | | A2AB3X | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - B-EUR (ACC) | EUR | 6,30 | 4.11. | | 1,75 | 2,24 | 12,45 | - | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 5,96 | 4.11. | | 5,41 | 3,92 | 14,17 | 10,96 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,86 | 4.11. | | 5,41 | 3,94 | 11,22 | - | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 5,96 | 4.11. | | 5,39 | 3,92 | 14,15 | - | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,86 | 4.11. | | 5,41 | 3,94 | 11,22 | - | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,48 | 4.11. | | 3,91 | 5,01 | 25,67 | 16,14 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,13 | 4.11. | | 3,92 | 5,02 | 23,53 | 9,73 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,47 | 4.11. | | 3,90 | 5,01 | 25,67 | 16,09 | |
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