A140CC

STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED EQUITY FUND I

USD

 28,44

24.4.

 13,58

 35,61

 77,72  

 68,04  

A1XFN1

SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF (ACC)

USD

 81,21

24.4.

 12,61

 43,69

 60,43  

 27,26  

A1191V

SPDR MSCI EUROPE MATERIALS UCITS ETF

EUR

 365,66

24.4.

 12,41

 26,50

 32,68  

 34,68  

A1JJTF

SPDR MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP UCITS ETF

USD

 155,40

24.4.

 12,34

 37,55

 62,67  

 44,94  

A12HU5

SPDR MSCI USA SMALL CAP VALUE WEIGHTED UCITS ETF

USD

 87,16

24.4.

 11,87

 42,37

 67,97  

 60,90  

A2JE3K

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND USD HDG UCITS ETF (DIST)

USD

 44,33

24.4.

 11,68

 34,89

 63,45  

 -  

A40UMT

SPDR MSCI RESILIENT FUTURE UCITS ETF (ACC)

USD

 11,54

24.4.

 11,58

 -

 -  

 -  

A14QB3

SPDR S&P U.S. INDUSTRIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 74,90

24.4.

 11,49

 35,14

 77,27  

 81,13  

A2JE3L

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND GBP HDG UCITS ETF (DIST)

GBP

 42,78

24.4.

 11,48

 34,41

 61,42  

 -  

A12CZS

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (DIST)

USD

 67,04

24.4.

 11,36

 34,09

 60,95  

 25,47  

A14WUP

STATE STREET ASIA PACIFIC VALUE SPOTLIGHT FUND I

USD

 27,94

24.4.

 11,18

 45,70

 78,34  

 60,23  

A2JE3J

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HDG UCITS ETF (ACC)

EUR

 52,02

24.4.

 10,93

 31,82

 54,47  

 20,54  

A2AGZ5

SPDR MSCI WORLD UTILITIES UCITS ETF

USD

 72,90

24.4.

 10,88

 26,26

 51,41  

 59,47  

A12HU4

SPDR MSCI USA VALUE UCITS ETF

USD

 84,93

24.4.

 10,69

 45,63

 69,19  

 56,75  

A2AGZ3

SPDR MSCI WORLD INDUSTRIALS UCITS ETF

USD

 95,14

24.4.

 10,69

 34,27

 77,96  

 74,49  

A143DB

SPDR MSCI JAPAN EUR HDG UCITS ETF

EUR

 99,85

24.4.

 10,65

 48,99

 108,75  

 128,74  

A143DA

SPDR MSCI JAPAN UCITS ETF

JPY

 12,880,11

24.4.

 10,47

 47,64

 95,14  

 114,38  

A1JSHV

SPDR S&P 400 U.S. MID CAP UCITS ETF (ACC)

USD

 113,03

24.4.

 10,42

 29,18

 49,97  

 38,47  

A4199U

SPDR S&P 400 U.S. MID CAP UCITS ETF (DIST)

USD

 35,67

24.4.

 10,41

 -

 -  

 -  

A14YDW

STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I JPY ACCUMULATION

JPY

 31,39

24.4.

 10,36

 47,53

 94,67  

 113,46