A114M2

STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND P

EUR

 24,78

9.10.

 17,93

 15,21

 83,07  

 -  

A14YMB

STATE STREET WORLD SCREENED INDEX EQUITY FUND P EUR HEDGED ACCUMULATING

EUR

 26,91

9.10.

 13,63

 15,16

 73,70  

 77,83  

A2AGZZ

SPDR MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF

USD

 83,53

10.10.

 3,58

 14,75

 66,83  

 46,35  

A3EUC1

SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC

USD

 16,08

10.10.

 12,34

 14,58

 -  

 -  

A1JULM

SPDR S&P 500 UCITS ETF (DIST)

USD

 654,45

10.10.

 12,33

 14,57

 87,99  

 96,82  

A3C9EW

SPDR MSCI ACWI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF (ACC)

USD

 14,45

10.10.

 15,75

 14,50

 80,85  

 -  

A2JCJ1

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND B

EUR

 24,58

9.10.

 18,32

 14,44

 76,14  

 -  

A2AKKW

STATE STREET EUROPE SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I

EUR

 21,44

9.10.

 17,11

 14,34

 61,82  

 -  

A3D6H6

STATE STREET PACIFIC EX-JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND B GBP DISTRIBUTING

GBP

 11,84

9.10.

 15,04

 14,17

 -  

 -  

A2JQD9

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND CHF HDG UCITS ETF (ACC)

CHF

 42,00

10.10.

 14,21

 14,14

 32,11  

 13,84  

A3EG2T

SPDR MSCI WORLD GBP HDG UCITS ETF (DIST)

GBP

 14,03

10.10.

 12,40

 14,03

 -  

 -  

A40F93

SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF (DIST)

USD

 12,01

10.10.

 15,23

 13,98

 -  

 -  

A14WMG

STATE STREET ASIA PACIFIC VALUE SPOTLIGHT FUND B EUR

EUR

 26,93

9.10.

 13,16

 13,76

 59,05  

 -  

A2JQU5

SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD EUR HDG UCITS ETF (ACC)

EUR

 22,88

10.10.

 12,44

 13,55

 67,46  

 71,34  

A3C9EV

SPDR MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF (ACC)

USD

 14,81

10.10.

 13,73

 13,54

 83,86  

 -  

A14MC3

STATE STREET EUROPE VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 16,57

9.10.

 17,56

 13,52

 72,00  

 93,37  

A3EG2U

SPDR MSCI WORLD EUR HDG UCITS ETF (ACC)

EUR

 13,97

10.10.

 11,76

 13,31

 -  

 -  

A14Z5X

STATE STREET UK INDEX EQUITY FUND I EUR

EUR

 18,48

9.10.

 12,13

 13,27

 49,55  

 98,00  

A14Z5D

STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR ACCUMULATING

EUR

 20,76

9.10.

 9,37

 13,25

 48,50  

 -  

A1W56P

SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF

USD

 121,95

10.10.

 14,08

 13,12

 55,33  

 54,70