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KAG: Innocap Gl. IM (IE)
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A1W5P1 | INRIS PARUS FUND I USD | USD | 137,64 | 7.7. |   | 10,37 | 7,38 | 14,42 | 52,31 |  | A1W43S | INRIS PARUS FUND C USD | USD | 174,51 | 7.7. | | 10,07 | 6,83 | 12,68 | - | | A1W5P3 | INRIS PARUS FUND I GBP H | GBP | 128,66 | 7.7. | | 9,95 | 6,87 | 12,74 | 50,20 | | A2PNLR | INRIS PARUS FUND X EUR H | EUR | 161,02 | 7.7. | | 9,81 | 5,90 | 9,86 | - | | A1W43T | INRIS PARUS FUND I EUR H | EUR | 157,35 | 7.7. | | 9,26 | 5,43 | 8,58 | 45,28 | | A1W5PY | INRIS PARUS FUND C EUR H | EUR | 143,72 | 7.7. | | 9,19 | 5,01 | 6,78 | 42,62 | | A1W5PZ | INRIS PARUS FUND I CHF H | CHF | 111,93 | 7.7. | | 8,81 | 3,51 | 3,52 | 39,56 | | A1W43U | INRIS PARUS FUND I EUR | EUR | 204,26 | 7.7. |  | -0,41 | 0,48 | 1,01 | 51,25 | |
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