A3C5QD

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 138,44

19.8.

 2,37

 8,45

 25,17  

 -  

AAF001

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR DISTRIBUTION

EUR

 129,07

19.8.

 1,95

 7,75

 20,53  

 -  

ABNAM2

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 135,58

19.8.

 1,95

 7,74

 22,68  

 -  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 201,96

19.8.

 1,34

 7,62

 25,91  

 75,01  

ABN100

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 134,67

19.8.

 9,19

 7,61

 32,08  

 -  

A1W693

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 346,03

19.8.

 9,13

 7,51

 31,68  

 69,03  

A2JDH2

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 200,54

19.8.

 9,10

 7,47

 31,59  

 68,75  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 219,28

19.8.

 1,25

 7,45

 25,35  

 73,72  

ABN077

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R GBP DISTRIBUTION

GBP

 177,21

19.8.

 1,23

 7,42

 25,22  

 73,39  

A2H76N

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 307,56

19.8.

 8,58

 6,66

 28,61  

 -  

A3EM5A

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 140,78

19.8.

 4,43

 6,63

 -  

 -  

A2QKHC

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 124,26

19.8.

 12,12

 6,61

 15,66  

 -8,03  

ABN074

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION

GBP

 166,58

19.8.

 0,74

 6,61

 22,40  

 66,95  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 214,05

19.8.

 -3,07

 6,07

 27,17  

 90,80  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 264,99

19.8.

 -3,16

 5,92

 26,60  

 89,41  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 230,95

19.8.

 -3,16

 5,91

 26,60  

 89,41  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 264,94

19.8.

 -3,17

 5,91

 26,63  

 89,75  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 256,02

19.8.

 -3,19

 5,87

 26,45  

 89,02  

A2JBC0

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 258,26

19.8.

 -3,19

 5,87

 26,45  

 89,02  

A2QKHA

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 119,40

19.8.

 11,59

 5,82

 13,05  

 -11,46