A2H99P

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 265,18

17.4.

 2,53

 23,30

 55,21  

 54,87  

A3C5QA

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 144,91

17.4.

 7,20

 22,66

 35,27  

 -  

AAF001

ABN AMRO FUNDS AEGON GLOBAL IMPACT EQUITIES A EUR DISTRIBUTION

EUR

 137,96

17.4.

 7,20

 22,66

 32,91  

 -  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 243,65

17.4.

 2,30

 22,38

 51,76  

 49,17  

ABN092

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 139,29

17.4.

 6,65

 20,75

 32,34  

 -  

A3CS4S

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 139,31

17.4.

 6,64

 20,72

 32,30  

 -  

A3CS4P

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 138,06

17.4.

 6,64

 20,70

 32,14  

 -  

A3D391

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1H EUR CAPITALISATION

EUR

 129,69

17.4.

 1,90

 20,70

 46,48  

 -  

A3CS4R

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 138,15

17.4.

 6,63

 20,69

 32,17  

 -  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 211,20

17.4.

 1,68

 20,48

 38,54  

 54,32  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 203,43

17.4.

 1,84

 20,47

 45,83  

 38,96  

A2N8WT

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES IH EUR CAPITALISATION

EUR

 209,33

17.4.

 1,85

 20,40

 45,83  

 39,14  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 229,07

17.4.

 1,63

 20,29

 37,94  

 53,17  

ABN077

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R GBP DISTRIBUTION

GBP

 185,08

17.4.

 1,62

 20,26

 37,81  

 52,90  

A3CS4M

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 134,08

17.4.

 6,41

 19,81

 29,26  

 -  

ABN100

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES X1 USD CAPITALISATION

USD

 138,72

17.4.

 2,41

 19,62

 38,82  

 32,64  

ABN009

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 182,24

17.4.

 1,62

 19,58

 42,67  

 33,82  

A1W693

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 356,19

17.4.

 2,38

 19,50

 38,40  

 31,98  

A2JDH2

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 206,38

17.4.

 2,36

 19,46

 38,30  

 31,77  

ABN074

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION

GBP

 173,10

17.4.

 1,40

 19,34

 34,70  

 47,23