A417GY

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I USD DISTRIBUTION

USD

 123,21

21.4.

 1,86

 22,01

 -  

 -  

ABN024

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD DISTRIBUTION

USD

 159,67

21.4.

 1,86

 22,00

 52,07  

 -  

A2H99P

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R USD CAPITALISATION

USD

 263,45

21.4.

 1,86

 22,00

 53,70  

 52,99  

ABN092

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 139,66

21.4.

 6,93

 21,96

 33,67  

 -  

A3CS4S

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 139,68

21.4.

 6,93

 21,93

 33,63  

 -  

A3CS4P

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 138,43

21.4.

 6,93

 21,91

 33,48  

 -  

A3CS4R

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES D EUR CAPITALISATION

EUR

 138,52

21.4.

 6,92

 21,90

 33,50  

 -  

A2H7JQ

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A USD CAPITALISATION

USD

 242,05

21.4.

 1,63

 21,09

 50,28  

 47,35  

ABN078

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 GBP DISTRIBUTION

GBP

 210,79

21.4.

 1,48

 21,08

 38,21  

 52,51  

A3CS4M

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 134,43

21.4.

 6,68

 21,01

 30,57  

 -  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 228,62

21.4.

 1,43

 20,89

 37,62  

 51,38  

ABN077

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R GBP DISTRIBUTION

GBP

 184,72

21.4.

 1,42

 20,86

 37,49  

 51,10  

ABN074

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION

GBP

 172,75

21.4.

 1,19

 19,94

 34,38  

 45,49  

A3D391

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1H EUR CAPITALISATION

EUR

 128,84

21.4.

 1,24

 19,43

 45,11  

 -  

A2PGAN

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES X1 EUR CAPITALISATION

EUR

 221,98

21.4.

 1,85

 19,38

 44,33  

 58,07  

A2H74T

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 274,49

21.4.

 1,80

 19,21

 43,70  

 57,15  

A2N8WS

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 239,26

21.4.

 1,80

 19,20

 43,68  

 56,90  

A2H74U

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES F EUR CAPITALISATION

EUR

 274,52

21.4.

 1,80

 19,20

 43,69  

 56,90  

A2PN4D

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES RH EUR CAPITALISATION

EUR

 202,10

21.4.

 1,17

 19,20

 44,46  

 37,27  

A2H99Q

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES R EUR CAPITALISATION

EUR

 265,16

21.4.

 1,79

 19,15

 43,52  

 56,57